深粮控股(000019)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

茶及天然植物精深加工为主的食品原料（配料）生产、研发和销售；粮油储备、粮油贸易、粮油加工等粮油流通及粮油储备服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3737/5498

近五年评分

排名 2073/5498

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 69亿
目标估值 88亿
安全买点 53亿

安全买点 53亿

当前市值:69亿

目标估值 88亿

预期上涨空间：+28%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
11.6 -5%
净利润（万元）
6494.51 -29%
扣非净利润（万元）
4884.3 -33%
毛利率
17% -1%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.06 -29%

年份数值
2026
11.6亿 -5%
2025
55.05亿 +2%
2024
53.75亿 -13%
2023
61.9亿 -26%
2022
83.13亿 -18%
2026
6494.51万 -29%
2025
2.43亿 -25%
2024
3.25亿 -6%
2023
3.48亿 -17%
2022
4.21亿 -2%
2026
4884.3万 -33%
2025
1.48亿 -52%
2024
3.08亿 -6%
2023
3.28亿 -18%
2022
4.02亿 +7%
2026
17% -1%
2025
16% -1%
2024
17% +1%
2023
16% +2%
2022
14% +1%
2026
1% -1%
2025
5% -2%
2024
7% -1%
2023
7% -2%
2022
9% +0%
2026
0.06元 -29%
2025
0.21元 -25%
2024
0.28元 -6%
2023
0.3元 -17%
2022
0.36元 -2%

估值

市盈率 55.95 历史分位
97%
[{"year":2026,"historyPercent":0.97,"value":55.95},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":24.86},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":24.61},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":23.39},{"year":2022,"historyPercent":0.14,"value":23.59}]
市净率 1.42 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":1.42},{"year":2025,"historyPercent":0.24,"value":1.6},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":1.57},{"year":2023,"historyPercent":0.44,"value":1.86},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":1.93}]
市销率 1.28 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":1.28},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":1.43},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":1.26},{"year":2023,"historyPercent":0.93,"value":1.16},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":0.89}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -33%
股利支利率
56.99% +0%

财务健康

资产负债率
32% +1%
经营性现金流（亿元）
2.35 -41%
自由现金流（亿元）
2.03 -56.01%
流动比率
1.98 -0.01

年份数值
2026
32% +1%
2025
32% -4%
2024
36% +2%
2023
34% -1%
2022
35% -4%
2026
2.35亿 -41%
2025
11亿 +7284%
2024
-1531.76万 -103%
2023
5.86亿 +10%
2022
5.32亿 +21%
2026
2.03亿 -56.01%
2025
10.64亿 +1239%
2024
-9337.88万 -121%
2023
4.42亿 +32%
2022
3.34亿 +19%
2026
1.98 -0.01
2025
1.96 +0.12
2024
1.76 +0.01
2023
1.75 +0.04
2022
1.68 -0.2

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-14.01%
净利润复合增长率
-10%

年份数值
2026
1% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-14.01%
2024
-18%
2023
-20%
2022
-16%
2025
-10%
2024
-5%
2023
-5%
2022
2%