深华发A(000020)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生产销售彩电、印制电路板、注塑件等电子产品和经营超市。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2406/5494

近五年评分

排名 1349/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 29亿
目标估值 39亿
安全买点 23亿

安全买点 23亿

当前市值:29亿

目标估值 39亿

预期上涨空间：+35%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.53 -28.01%
净利润（万元）
520.31 -12%
扣非净利润（万元）
479.78 +71%
毛利率
12% +3%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.02 -12%

年份数值
2026
1.53亿 -28.01%
2025
8.58亿 +5%
2024
8.17亿 +12%
2023
7.27亿 +9%
2022
6.64亿 -13%
2026
520.31万 -12%
2025
3544.09万 -4%
2024
3673.83万 +175%
2023
1334.23万 +32%
2022
1012.78万 +41%
2026
479.78万 +71%
2025
3090.74万 -16%
2024
3697.28万 +127%
2023
1626.62万 +254%
2022
458.91万 -28.01%
2026
12% +3%
2025
11% +0%
2024
11% +1%
2023
10% +0%
2022
10% +0%
2026
1% +0%
2025
8% -1%
2024
10% +6%
2023
4% +1%
2022
3% +1%
2026
0.02元 -12%
2025
0.13元 -3%
2024
0.13元 +175%
2023
0.05元 +32%
2022
0.04元 +41%

估值

市盈率 89.51 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":89.51},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":127.4},{"year":2024,"historyPercent":0.04,"value":240.2},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":682.96},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":881.75}]
市净率 6.63 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":6.63},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":9.4},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":9.68},{"year":2023,"historyPercent":0.86,"value":8.88},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":7.63}]
市销率 3.69 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":3.69},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":4.7},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":4.8},{"year":2023,"historyPercent":0.78,"value":4.61},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":3.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
37% -6%
经营性现金流（万元）
167.98 +104%
自由现金流（万元）
212.16 +105%
流动比率
1.83 +0.18

年份数值
2026
37% -6%
2025
39% -2%
2024
41% +5%
2023
36% -6%
2022
42% -6%
2026
167.98万 +104%
2025
787.72万 -93%
2024
1.09亿 -5%
2023
1.15亿 +40%
2022
8239.12万 +769%
2026
212.16万 +105%
2025
376.85万 -96%
2024
9264.56万 -21%
2023
1.17亿 +33%
2022
8807.99万 +569%
2026
1.83 +0.18
2025
1.73 +0.09
2024
1.59 -0.04
2023
1.63 -0.05
2022
1.71 +0.42

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
39%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +1%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
4%
2024
4%
2023
2%
2022
-2%
2025
39%
2024
52%
2023
25%
2022
22%