飞亚达(000026)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 236/5494

近五年评分

排名 1416/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 79亿
目标估值 166亿
安全买点 116亿

安全买点 116亿

当前市值:79亿

目标估值 166亿

预期上涨空间：+110%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.89 +7%
净利润（万元）
6507.75 +44%
扣非净利润（万元）
6226.06 +41%
毛利率
34% -1%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.16 +43%

年份数值
2026
9.89亿 +7%
2025
35.08亿 -11%
2024
39.41亿 -14.01%
2023
45.7亿 +5%
2022
43.54亿 -17%
2026
6507.75万 +44%
2025
8731.78万 -60%
2024
2.2亿 -34%
2023
3.33亿 +25%
2022
2.67亿 -31%
2026
6226.06万 +41%
2025
8317.99万 -60%
2024
2.09亿 -34%
2023
3.17亿 +27%
2022
2.5亿 -32%
2026
34% -1%
2025
36% -2%
2024
37% +1%
2023
36% -1%
2022
37% +0%
2026
2% +1%
2025
3% -4%
2024
7% -4%
2023
10% +2%
2022
9% -5%
2026
0.16元 +43%
2025
0.22元 -60%
2024
0.54元 -33%
2023
0.81元 +26%
2022
0.64元 -29%

估值

市盈率 78.27 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":78.27},{"year":2025,"historyPercent":0.99,"value":33.37},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":14.26},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":17.97},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":13.44}]
市净率 2.37 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":2.37},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":1.7},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":1.22},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":1.52},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":1.43}]
市销率 2.22 历史分位
96%
[{"year":2026,"historyPercent":0.96,"value":2.22},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":1.51},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":0.93},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":1.08},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":0.87}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -76%
股利支利率
56% +0%

财务健康

资产负债率
10% -1%
经营性现金流（亿元）
1.85 +122%
自由现金流（亿元）
1.77 +157%
流动比率
7.98 +0.13

年份数值
2026
10% -1%
2025
11% -5%
2024
15% -5%
2023
21% -3%
2022
24% -3%
2026
1.85亿 +122%
2025
5.42亿 +1%
2024
5.37亿 -15%
2023
6.32亿 +33%
2022
4.76亿 -13%
2026
1.77亿 +157%
2025
4.72亿 +4%
2024
4.55亿 -16%
2023
5.43亿 +50%
2022
3.62亿 +6%
2026
7.98 +0.13
2025
7.27 +0.42
2024
5.13 +0.36
2023
3.76 +0.2
2022
3.14 +0.13

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
-4%
净利润复合增长率
-22%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +1%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-4%
2024
-2%
2023
2%
2022
1%
2025
-22%
2024
-7.01%
2023
4%
2022
-5%