深纺织A(000045)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以液晶显示用偏光片为代表的高新技术产业，自有物业的经营管理业务及保留的高档纺织服装业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3629/5490

近五年评分

排名 2006/5490

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 50亿
目标估值 77亿
安全买点 46亿

安全买点 46亿

当前市值:50亿

目标估值 77亿

预期上涨空间：+52%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.89 +1%
净利润（万元）
2220.85 +6%
扣非净利润（万元）
1749.69 +25%
毛利率
15% +0%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.04 +6%

年份数值
2026
7.89亿 +1%
2025
32.41亿 -3%
2024
33.35亿 +8%
2023
30.8亿 +9%
2022
28.38亿 +22%
2026
2220.85万 +6%
2025
6841.87万 -23%
2024
8937.11万 +13%
2023
7926.83万 +8%
2022
7330.92万 +32%
2026
1749.69万 +25%
2025
6343.4万 -18%
2024
7702.85万 +24%
2023
6232.87万 +1%
2022
5414.81万 +54%
2026
15% +0%
2025
15% -1%
2024
16% -1%
2023
17% +0%
2022
16% -2%
2026
1% +0%
2025
2% -1%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +1%
2026
0.04元 +6%
2025
0.14元 -22%
2024
0.18元 +13%
2023
0.16元 +14%
2022
0.14元 +27%

估值

市盈率 76.02 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":76.02},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":83.94},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":67.92},{"year":2023,"historyPercent":0.21,"value":144.2},{"year":2021,"historyPercent":0.12,"value":64.88}]
市净率 1.71 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":1.71},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":1.94},{"year":2024,"historyPercent":0.76,"value":1.65},{"year":2023,"historyPercent":0.98,"value":1.93},{"year":2021,"historyPercent":0.67,"value":1.56}]
市销率 1.56 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":1.56},{"year":2025,"historyPercent":0.64,"value":1.73},{"year":2024,"historyPercent":0.24,"value":1.51},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":1.93},{"year":2021,"historyPercent":0.36,"value":1.96}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -44%
股利支利率
36% +0%

财务健康

资产负债率
21% +1%
经营性现金流（亿元）
2.32 -15%
自由现金流（亿元）
1.32 -51%
流动比率
4.07 +0.05

年份数值
2026
21% +1%
2025
21% +2%
2024
19% -8%
2023
27% -1%
2022
28% -1%
2026
2.32亿 -15%
2025
3.48亿 +50%
2024
2.31亿 +25%
2023
1.85亿 -62%
2022
4.9亿 +10949%
2026
1.32亿 -51%
2025
1.12亿 -44%
2024
2.02亿 +67%
2023
1.21亿 -67%
2022
3.67亿 +183%
2026
4.07 +0.05
2025
4.22 +0.02
2024
4.14 +0.22
2023
3.4 +0
2022
3.4 +0.02

成长性

研发投入占比
3% +1%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
13%

年份数值
2026
3% +1%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +1%
2022
3% -2%
2025
9%
2024
12%
2023
13%
2022
16%
2025
13%
2024
35%
2023
43%
2022
60%