华锦股份(000059)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

石油化工及化学肥料生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1729/6196

近五年评分

排名 4080/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 89亿
目标估值 79亿
安全买点 47亿

安全买点 47亿

当前市值:89亿

目标估值 79亿

已超过目标估值：12%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
175.11 -13%
净利润（亿元）
3.65 +137%
扣非净利润（万元）
3672.63 +110%
毛利率
19% +8%
ROE
4% +12%
每股收益（元）
0.23 +137%

年份数值
2026
175.11亿 -13%
2025
417.56亿 +21%
2024
345.96亿 -25%
2023
461.42亿 -6%
2022
490.62亿 +27%
2026
3.65亿 +137%
2025
-17.63亿 +37%
2024
-27.95亿 -4075%
2023
7029.99万 -87%
2022
5.29亿 -44%
2026
3672.63万 +110%
2025
-17.78亿 +39%
2024
-28.98亿 -25407%
2023
1145.34万 -98%
2022
4.83亿 -46%
2026
19% +8%
2025
12% +5%
2024
8% -7.01%
2023
15% -2%
2022
17% -4%
2026
4% +12%
2025
-15% +6%
2024
-21% -22%
2023
1% -3%
2022
4% -3%
2026
0.23元 +137%
2025
-1.1元 +37%
2024
-1.75元 -4475%
2023
0.04元 -88%
2022
0.33元 -44%

估值

市盈率亏损历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":-20.79},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":-3.59},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":820.89},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":13.91},{"year":2022,"historyPercent":0.64,"value":14.47}]
市净率 0.89 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":0.89},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":0.74},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":0.57},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":0.75},{"year":2022,"historyPercent":0.51,"value":0.77}]
市销率 0.23 历史分位
57.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.58,"value":0.23},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":0.23},{"year":2024,"historyPercent":0.23,"value":0.17},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":0.22},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":0.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
56.99% -3%
经营性现金流（亿元）
-14.43 +53%
自由现金流（亿元）
-15.68 +52%
流动比率
2.07 +0.53

年份数值
2026
56.99% -3%
2025
57.99% +1%
2024
56.99% +4%
2023
53% -1%
2022
54% -1%
2026
-14.43亿 +53%
2025
-25.67亿 -659%
2024
4.6亿 -53%
2023
9.7亿 -45%
2022
17.54亿 -40%
2026
-15.68亿 +52%
2025
-30.81亿 -495%
2024
-5.17亿 -179%
2023
6.58亿 -58%
2022
15.51亿 -35%
2026
2.07 +0.53
2025
1.27 -0.34
2024
1.92 -0.32
2023
2.81 +0.71
2022
1.65 -0.28

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
1% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
7%
2024
3%
2023
15%
2022
27%
2025
0%
2024
0%
2023
-40%
2022
32%