国新健康(000503)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

医保基金综合管理服务、医疗质量安全服务、药械监管服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4855/6196

近五年评分

排名 4041/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 66亿
目标估值 90亿
安全买点 45亿

安全买点 45亿

当前市值:66亿

目标估值 90亿

预期上涨空间：+36%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.02 +6%
净利润（亿元）
-1.02 -3%
扣非净利润（亿元）
-1.02 -3%
毛利率
-15% +1%
ROE
-10% -2%
每股收益（元）
-0.1 -3%

年份数值
2026
1.02亿 +6%
2025
3.5亿 -2%
2024
3.57亿 +8%
2023
3.3亿 +6%
2022
3.11亿 +23%
2026
-1.02亿 -3%
2025
-4.04亿 -3794%
2024
-1037.54万 +87%
2023
-7979.2万 +5%
2022
-8447.18万 +52%
2026
-1.02亿 -3%
2025
-1.42亿 +7%
2024
-1.52亿 -31%
2023
-1.16亿 +2%
2022
-1.18亿 +38%
2026
-15% +1%
2025
21% +6%
2024
15% -10%
2023
25% +4%
2022
21% +7%
2026
-10% -2%
2025
-33% -33%
2024
-1% +7%
2023
-8% +4%
2022
-11% +9%
2026
-0.1元 -3%
2025
-0.41元 -3792%
2024
-0.01元 +88%
2023
-0.09元 +6%
2022
-0.09元 +52%

估值

市盈率亏损历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":-45.69},{"year":2025,"historyPercent":0.7,"value":-73.31},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":-90.32},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":-83.95},{"year":2022,"historyPercent":0.69,"value":-48.62}]
市净率 5.92 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":5.92},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":7.66},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":6.86},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":15.55},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":12.48}]
市销率 18.57 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":18.57},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":29.54},{"year":2024,"historyPercent":0.21,"value":27.52},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":33.32},{"year":2022,"historyPercent":0.17,"value":35.54}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
33% -2%
经营性现金流（亿元）
-1.37 -14.01%
自由现金流（亿元）
-1.53 -11%
流动比率
3.06 +0.17

年份数值
2026
33% -2%
2025
44% +12%
2024
32% +5%
2023
27% -8%
2022
35% +1%
2026
-1.37亿 -14.01%
2025
-8165.98万 +1%
2024
-8248.93万 +19%
2023
-1.02亿 +36%
2022
-1.6亿 -53%
2026
-1.53亿 -11%
2025
-1.27亿 -6%
2024
-1.2亿 +22%
2023
-1.54亿 +22%
2022
-1.98亿 -55.01%
2026
3.06 +0.17
2025
2.03 -0.33
2024
3.02 +0
2023
3.01 +0.5
2022
2 -0.08

成长性

研发投入占比
1% -1%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
1% -1%
2025
1% +1%
2024
0% +0%
2023
0% -3%
2022
3% -3%
2025
11%
2024
15%
2023
17%
2022
22%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%