南华生物(000504)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生物医药与细胞技术服务，环保节能

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3612/6196

近五年评分

排名 3590/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 45亿
目标估值 51亿
安全买点 31亿

安全买点 31亿

当前市值:45亿

目标估值 51亿

预期上涨空间：+14%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.96 +474%
净利润（万元）
599.27 +272%
扣非净利润（万元）
1033.78 +399%
毛利率
10% -54%
ROE
0% +5%
每股收益（元）
0.02 +272%

年份数值
2026
2.96亿 +474%
2025
4.16亿 +209%
2024
1.34亿 -2%
2023
1.37亿 -32%
2022
2亿 +28%
2026
599.27万 +272%
2025
2882.87万 +245%
2024
-1984.6万 +30%
2023
-2817.26万 -126%
2022
-1269.48万 +34%
2026
1033.78万 +399%
2025
1069.03万 +137%
2024
-2918.97万 +31%
2023
-4242.58万 -99%
2022
-2305.04万 +22%
2026
10% -54%
2025
22% -45%
2024
67% -1%
2023
68% +3%
2022
65% -6%
2026
0% +5%
2025
6% +14%
2024
-8% +16%
2023
-24% +7%
2022
-31% -4%
2026
0.02元 +272%
2025
0.09元 +250%
2024
-0.06元 +33%
2023
-0.09元 -125%
2022
-0.04元 +33%

估值

市盈率 209.16 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":209.16},{"year":2025,"historyPercent":0.3,"value":-116.36},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":-71.61},{"year":2023,"historyPercent":0.74,"value":-134.09},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":-23386.38}]
市净率 17.07 历史分位
54%
[{"year":2026,"historyPercent":0.54,"value":17.07},{"year":2025,"historyPercent":0.21,"value":12.72},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":10.49},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":732.61},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":567.06}]
市销率 6.86 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":6.86},{"year":2025,"historyPercent":0.5,"value":23.85},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":20.62},{"year":2023,"historyPercent":0.48,"value":20.52},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":24.59}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
59% +4%
经营性现金流（万元）
-595.99 -101%
自由现金流（万元）
-1177.89 -235%
流动比率
1.45 -0.08

年份数值
2026
59% +4%
2025
64% +10%
2024
54% -7.01%
2023
61% -25%
2022
86% +2%
2026
-595.99万 -101%
2025
-1.16亿 -2514%
2024
479.36万 -87%
2023
3627.67万 -78%
2022
1.66亿 +55%
2026
-1177.89万 -235%
2025
-1.21亿 -797%
2024
-1346.77万 -128%
2023
4807.86万 -68%
2022
1.5亿 +99%
2026
1.45 -0.08
2025
1.36 +0.03
2024
1.32 -0.09
2023
1.45 +0.58
2022
0.91 -0.06

成长性

研发投入占比
2% -8%
营收复合增长率
19%
净利润复合增长率
28.99%

年份数值
2026
2% -8%
2025
2% -5%
2024
7% -2%
2023
9% +4%
2022
5% +0%
2025
19%
2024
-6%
2023
-8%
2022
7%
2025
28.99%
2024
0%
2023
0%
2022
0%