四环生物(000518)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

原料药、片剂、酒剂、注射剂及重组人白介素－2等生物工程制品的制造、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2372/5494

近五年评分

排名 4602/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 41亿
目标估值 19亿
安全买点 11亿

安全买点 11亿

当前市值:41亿

目标估值 19亿

已超过目标估值：109%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
8117.03 +85%
净利润（万元）
-1131.38 +28.99%
扣非净利润（万元）
-1371.28 +26%
毛利率
19% -45%
ROE
-3% +1%
每股收益（元）
-0.01 +28.99%

年份数值
2026
8117.03万 +85%
2025
3.44亿 +69%
2024
2.04亿 -14.01%
2023
2.35亿 -13%
2022
2.7亿 -23%
2026
-1131.38万 +28.99%
2025
-3709.23万 +66%
2024
-1.1亿 -46%
2023
-7526.99万 -54%
2022
-4879.28万 -40%
2026
-1371.28万 +26%
2025
-4134.84万 +49%
2024
-8094.64万 -9%
2023
-7451.52万 -50%
2022
-4964.67万 -35%
2026
19% -45%
2025
37% -25%
2024
63% -7.01%
2023
70% -1%
2022
71% +2%
2026
-3% +1%
2025
-10% +15%
2024
-25% -10%
2023
-15% -6%
2022
-9% -3%
2026
-0.01元 +28.99%
2025
-0.04元 +66%
2024
-0.11元 -46%
2023
-0.07元 -54%
2022
-0.05元 -40%

估值

市盈率亏损历史分位
16%
[{"year":2026,"historyPercent":0.16,"value":-112.56},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":-35.51},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":-48.1},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":-61.49},{"year":2022,"historyPercent":0.96,"value":-106.52}]
市净率 12.71 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":12.71},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":6.36},{"year":2024,"historyPercent":0.38,"value":5.28},{"year":2023,"historyPercent":0.71,"value":5.57},{"year":2022,"historyPercent":0.29,"value":5.76}]
市销率 10.76 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":10.76},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":10.67},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":11.04},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":10.41},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":9.97}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
28% -4%
经营性现金流（万元）
-1582.2 -263%
自由现金流（万元）
-1684.92 -293%
流动比率
3.15 +0.03

年份数值
2026
28% -4%
2025
27% -2%
2024
30% +7%
2023
22% +3%
2022
20% +1%
2026
-1582.2万 -263%
2025
7811.72万 +5246%
2024
146.13万 -10%
2023
162.96万 -67%
2022
486.58万 +3026%
2026
-1684.92万 -293%
2025
7461.36万 +1723.99%
2024
409.14万 +162%
2023
-656.46万 -82%
2022
-360.9万 +50%
2026
3.15 +0.03
2025
3.63 +0.09
2024
3.34 -0.23
2023
4.31 -0.11
2022
4.86 -0.05

成长性

研发投入占比
2% -18%
营收复合增长率
-7.01%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
2% -18%
2025
9% -5%
2024
14% +2%
2023
12% -2%
2022
14% +0%
2025
-7.01%
2024
-20%
2023
-22%
2022
-27%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%