凤凰航运(000520)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

干散货航运及港航物流服务业。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1054/5494

近五年评分

排名 3585/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 43亿
目标估值 29亿
安全买点 20亿

安全买点 20亿

当前市值:43亿

目标估值 29亿

已超过目标估值：51%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.44 +48%
净利润（万元）
330.2 +231.99%
扣非净利润（万元）
254.64 +184%
毛利率
4% +2%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
0 +231.99%

年份数值
2026
2.44亿 +48%
2025
7.55亿 -15%
2024
8.88亿 -12%
2023
10.12亿 -3%
2022
10.42亿 +11%
2026
330.2万 +231.99%
2025
-4394.55万 +47%
2024
-8270.19万 -850%
2023
-870.22万 -124%
2022
3622.66万 -62%
2026
254.64万 +184%
2025
579.99万 +106%
2024
-8994.95万 -458%
2023
-1611.53万 -164%
2022
2510.33万 -74%
2026
4% +2%
2025
6% +7%
2024
-1% -3%
2023
2% -7.01%
2022
9% -13%
2026
1% +1%
2025
-10% +6%
2024
-16% -15%
2023
-2% -8%
2022
7% -14.01%
2026
0元 +231.99%
2025
-0.04元 +47%
2024
-0.08元 -850%
2023
-0.01元 -124%
2022
0.04元 -62%

估值

市盈率 386.37 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":386.37},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":-104.31},{"year":2024,"historyPercent":0.82,"value":-155.44},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":288.55},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":45.27}]
市净率 10.43 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":10.43},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":10.44},{"year":2024,"historyPercent":0.87,"value":5.36},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":5.8},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":6.74}]
市销率 5.27 历史分位
77%
[{"year":2026,"historyPercent":0.77,"value":5.27},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":5.81},{"year":2024,"historyPercent":0.74,"value":3},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":3.04},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":3.73}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
39% +7%
经营性现金流（万元）
-97.81 +96%
自由现金流（万元）
-98.91 +96%
流动比率
1.86 +0.43

年份数值
2026
39% +7%
2025
40% +9%
2024
31% +4%
2023
27% -2%
2022
28% -7.01%
2026
-97.81万 +96%
2025
3558.71万 -13%
2024
4073.35万 +179%
2023
-5186.37万 -158%
2022
9009.87万 -1%
2026
-98.91万 +96%
2025
8542.98万 +137%
2024
3604.83万 +169%
2023
-5250.39万 -158%
2022
8979.93万 +458%
2026
1.86 +0.43
2025
1.83 +0.38
2024
1.33 -0.12
2023
1.51 +0.11
2022
1.36 +0.09

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-35%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
1%
2024
6%
2023
12%
2022
21%
2025
-35%
2024
0%
2023
0%
2022
85%