金圆股份(000546)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

水泥和环保业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2596/5500

近五年评分

排名 3799/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 31亿
目标估值 50亿
安全买点 30亿

安全买点 30亿

当前市值:31亿

目标估值 50亿

预期上涨空间：+62%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
36.35 +109%
净利润（万元）
-5812.29 -459%
扣非净利润（万元）
-6172.65 -114%
毛利率
-1% +0%
ROE
-2% -2%
每股收益（元）
-0.07 -459%

年份数值
2026
36.35亿 +109%
2025
94.29亿 +40%
2024
67.34亿 +137%
2023
28.44亿 -49%
2022
56.1亿 -37%
2026
-5812.29万 -459%
2025
-2.52亿 -734%
2024
3971.45万 +106%
2023
-6.78亿 -222.01%
2022
-2.11亿 -352%
2026
-6172.65万 -114%
2025
-4.11亿 -29%
2024
-3.17亿 +57.99%
2023
-7.57亿 -42%
2022
-5.31亿 -4663%
2026
-1% +0%
2025
-2% -1%
2024
0% -2%
2023
2% +1%
2022
0% -9%
2026
-2% -2%
2025
-7.01% -6%
2024
0% +14%
2023
-15% -7.01%
2022
-8% -8%
2026
-0.07元 -459%
2025
-0.32元 -740%
2024
0.05元 +106%
2023
-0.87元 -222.01%
2022
-0.27元 -325%

估值

市盈率亏损历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":-7.04},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":-9.31},{"year":2024,"historyPercent":0.93,"value":-5.98},{"year":2023,"historyPercent":0.89,"value":-17.22},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":42.31}]
市净率 0.81 历史分位
8%
[{"year":2026,"historyPercent":0.08,"value":0.81},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":0.94},{"year":2024,"historyPercent":0.09,"value":0.96},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":1.4},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":2.39}]
市销率 0.28 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":0.28},{"year":2025,"historyPercent":0.19,"value":0.55},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":1.22},{"year":2023,"historyPercent":1,"value":1.49},{"year":2022,"historyPercent":0.82,"value":1.53}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
28.99% +9%
经营性现金流（万元）
-773.33 +96%
自由现金流（万元）
-2286.33 +88%
流动比率
1.59 -0.21

年份数值
2026
28.99% +9%
2025
27% +9%
2024
18% -19%
2023
37% +8%
2022
28% -15%
2026
-773.33万 +96%
2025
-390.39万 +99%
2024
-5.17亿 -193%
2023
5.57亿 +68%
2022
3.31亿 +95%
2026
-2286.33万 +88%
2025
-1.15亿 +82%
2024
-6.27亿 -351%
2023
2.49亿 +139%
2022
-6.42亿 -87%
2026
1.59 -0.21
2025
1.68 -0.2
2024
2.1 +0.4
2023
1.5 -0.3
2022
2.13 +0.95

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
2%
净利润复合增长率
-55.01%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% -2%
2022
2% -1%
2025
2%
2024
-6%
2023
-31%
2022
-20%
2025
-55.01%
2024
-46%
2023
0%
2022
0%