泰山石油(000554)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

石油制品、工业生产资料、百货等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 336/5511

近五年评分

排名 768/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 31亿
目标估值 110亿
安全买点 77亿

安全买点 77亿

当前市值:31亿

目标估值 110亿

预期上涨空间：+252%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
7.3 -9%
净利润（万元）
6726.78 +27%
扣非净利润（万元）
6737.29 +26%
毛利率
22% +5%
ROE
6% +1%
每股收益（元）
0.14 +27%

年份数值
2026
7.3亿 -9%
2025
31.66亿 -4%
2024
33.06亿 -9%
2023
36.41亿 +19%
2022
30.7亿 +10%
2026
6726.78万 +27%
2025
1.55亿 +56%
2024
9932.95万 +185%
2023
3488.66万 +200%
2022
937.29万 +14%
2026
6737.29万 +26%
2025
1.6亿 +48%
2024
1.08亿 +169%
2023
4017.96万 +113.99%
2022
1652.48万 +22%
2026
22% +5%
2025
17% +1%
2024
16% +5%
2023
11% +1%
2022
10% -1%
2026
6% +1%
2025
14% +4%
2024
10% +6%
2023
4% +3%
2022
1% +0%
2026
0.14元 +27%
2025
0.32元 +56%
2024
0.21元 +185%
2023
0.07元 +250%
2022
0.02元 +14%

估值

市盈率 18.03 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":18.03},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":26.85},{"year":2024,"historyPercent":0.02,"value":57.47},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":124.95},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":182.04}]
市净率 2.78 历史分位
25%
[{"year":2026,"historyPercent":0.25,"value":2.78},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":3.01},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":2.83},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":3.03},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":2.92}]
市销率 1.01 历史分位
82%
[{"year":2026,"historyPercent":0.82,"value":1.01},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":0.95},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":0.77},{"year":2023,"historyPercent":0.37,"value":0.87},{"year":2022,"historyPercent":0.16,"value":0.89}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +153%
股利支利率
46% +0%

财务健康

资产负债率
27% -10%
经营性现金流（万元）
7053.54 -13%
自由现金流（万元）
6136.57 -10%
流动比率
2.24 +0.49

年份数值
2026
27% -10%
2025
31% -14.01%
2024
45% -2%
2023
47% -7.01%
2022
52% +13%
2026
7053.54万 -13%
2025
1.23亿 -68%
2024
3.82亿 +609%
2023
5386.68万 -80%
2022
2.74亿 +243%
2026
6136.57万 -10%
2025
7597万 -75%
2024
3亿 +2415%
2023
1192.74万 -95%
2022
2.37亿 +206%
2026
2.24 +0.49
2025
1.83 +0.42
2024
1.28 +0.11
2023
1.16 +0.1
2022
1.05 -0.01

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
84%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
5%
2024
8%
2023
15%
2022
13%
2025
84%
2024
92%
2023
68%
2022
11%