烽火电子(000561)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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国家军民用通信装备及电声器材科研生产。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4722/6200

近五年评分

排名 5610/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 65亿
目标估值 85亿
安全买点 42亿

安全买点 42亿

当前市值:65亿

目标估值 85亿

预期上涨空间：+31%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.98 -3%
净利润（亿元）
-1.25 -40%
扣非净利润（亿元）
-1.3 -41%
毛利率
28.99% -8%
ROE
-5% -2%
每股收益（元）
-0.15 -40%

年份数值
2026
5.98亿 -3%
2025
16.73亿 -14.01%
2024
12.01亿 -18%
2023
14.7亿 -8%
2022
16亿 +7%
2026
-1.25亿 -40%
2025
-2.96亿 -154%
2024
-1.52亿 -390%
2023
5234.19万 -46%
2022
9767.66万 -12%
2026
-1.3亿 -41%
2025
-2.82亿 -129%
2024
-1.56亿 -728%
2023
2477.72万 -67%
2022
7435.81万 -9%
2026
28.99% -8%
2025
33% -1%
2024
30% -6%
2023
36% -5%
2022
40% -1%
2026
-5% -2%
2025
-10% -5%
2024
-8% -11%
2023
3% -2%
2022
5% -1%
2026
-0.15元 -40%
2025
-0.39元 -105%
2024
-0.25元 -378%
2023
0.09元 -44%
2022
0.16元 -11%

估值

市盈率亏损历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":-20.53},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":-118.77},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":81.66},{"year":2023,"historyPercent":0.83,"value":74.45},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":71.35}]
市净率 2.31 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":2.31},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":2.98},{"year":2024,"historyPercent":0.53,"value":2.45},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":3.19},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":2.85}]
市销率 3.96 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":3.96},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":5.64},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":3.13},{"year":2023,"historyPercent":0.49,"value":3.6},{"year":2022,"historyPercent":0.86,"value":3.16}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
-

财务健康

资产负债率
56% +2%
经营性现金流（万元）
-8628.31 +74%
自由现金流（亿元）
-1.14 +69%
流动比率
1.53 -0.06

年份数值
2026
56% +2%
2025
55% -4%
2024
55% +2%
2023
53% -2%
2022
55% +2%
2026
-8628.31万 +74%
2025
-2.52亿 +65%
2024
-4.7亿 -157%
2023
-1.83亿 -109.01%
2022
-8735.46万 -370%
2026
-1.14亿 +69%
2025
-2.93亿 +64%
2024
-5.35亿 -157%
2023
-2.08亿 -90%
2022
-1.1亿 -692%
2026
1.53 -0.06
2025
1.57 +0.08
2024
1.53 -0.07
2023
1.65 +0.09
2022
1.52 -0.02

成长性

研发投入占比
27% +1%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
27% +1%
2025
23% +4%
2024
20% +4%
2023
17% +0%
2022
16% +1%
2025
4%
2024
-4%
2023
2%
2022
7%
2025
0%
2024
0%
2023
-19%
2022
-5%