新能股份(000595)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

风力发电、光伏发电及储能电站的投资开发和运营，以及船舶电器的生产与销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3710/6245

近五年评分

排名 4929/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 61亿
目标估值 233亿
安全买点 140亿

安全买点 140亿

当前市值:61亿

目标估值 233亿

预期上涨空间：+281%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.26 +24%
净利润（万元）
3945.88 -67%
扣非净利润（万元）
2845.46 +168%
毛利率
32% -2%
ROE
4% -6%
每股收益（元）
0.04 -65%

年份数值
2026
6.26亿 +24%
2025
6.65亿 +6%
2024
2.37亿 -20%
2023
2.98亿 +19%
2022
2.5亿 +43%
2026
3945.88万 -67%
2025
8332.09万 +178%
2024
-1.67亿 -3%
2023
-1.62亿 -80%
2022
-8912.93万 +50%
2026
2845.46万 +168%
2025
-6983.36万 +56%
2024
-1.57亿 +7%
2023
-1.7亿 -64%
2022
-1.03亿 +42%
2026
32% -2%
2025
26% +2%
2024
1% +2%
2023
0% -2%
2022
2% +11%
2026
4% -6%
2025
5% +16%
2024
-36% -11%
2023
-25% -14.01%
2022
-11% +8%
2026
0.04元 -65%
2025
0.07元 +178%
2024
-0.15元 -7.01%
2023
-0.14元 -75%
2022
-0.08元 +50%

估值

市盈率 1271.16 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1271.16},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":-38.14},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":-43.3},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":-54.21},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":-34.95}]
市净率 11.67 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":11.67},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":17.46},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":15.61},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":12.29},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":10.42}]
市销率 7.78 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":7.78},{"year":2025,"historyPercent":0.08,"value":21.62},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":21.83},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":27.19},{"year":2022,"historyPercent":0.91,"value":31.88}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
89% +1%
经营性现金流（亿元）
6.21 +71%
自由现金流（亿元）
-2.33 +93%
流动比率
1.41 +3.07

年份数值
2026
89% +1%
2025
89% +15%
2024
60% +10%
2023
50% +9%
2022
41% +1%
2026
6.21亿 +71%
2025
6.28亿 +221%
2024
-3525.43万 -19%
2023
-2971.16万 +60%
2022
-7418.97万 -48%
2026
-2.33亿 +93%
2025
-34.47亿 -370%
2024
-7254.99万 -74%
2023
-4170.8万 +52%
2022
-8763.48万 -32%
2026
1.41 +3.07
2025
0.55 -0.51
2024
1.04 -0.31
2023
1.51 -0.31
2022
2.19 -0.09

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
27%
净利润复合增长率
50%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% -1%
2024
3% +1%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
27%
2024
4%
2023
13%
2022
11%
2025
50%
2024
0%
2023
0%
2022
0%