建投能源(000600)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 747/5488

近五年评分

排名 2587/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 159亿
目标估值 210亿
安全买点 147亿

安全买点 147亿

当前市值:159亿

目标估值 210亿

预期上涨空间：+32%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
62.64 -5%
净利润（亿元）
5.99 +35%
扣非净利润（亿元）
5.95 +36%
毛利率
23% +4%
ROE
4% +0%
每股收益（元）
0.33 +34%

年份数值
2026
62.64亿 -5%
2025
227.86亿 -3%
2024
235.17亿 +20%
2023
189.46亿 +4%
2022
183.06亿 +22%
2026
5.99亿 +35%
2025
18.79亿 +254%
2024
5.31亿 +182%
2023
1.67亿 +56.99%
2022
1.03亿 +105%
2026
5.95亿 +36%
2025
18.24亿 +357%
2024
3.99亿 +5401%
2023
725.49万 +202.99%
2022
-1053.73万 +100%
2026
23% +4%
2025
27% +11%
2024
15% +3%
2023
12% +1%
2022
10% +15%
2026
4% +0%
2025
15% +11%
2024
4% +3%
2023
1% +0%
2022
1% +21%
2026
0.33元 +34%
2025
1.04元 +250.99%
2024
0.3元 +182%
2023
0.09元 +57.99%
2022
0.06元 +105%

估值

市盈率 8.05 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":8.05},{"year":2025,"historyPercent":0.06,"value":22.61},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":28.58},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":122.16},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":-6.45}]
市净率 1.32 历史分位
86%
[{"year":2026,"historyPercent":0.86,"value":1.32},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":1.17},{"year":2024,"historyPercent":0.79,"value":0.99},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":1.1},{"year":2022,"historyPercent":0.73,"value":0.85}]
市销率 0.71 历史分位
93%
[{"year":2026,"historyPercent":0.93,"value":0.71},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":0.55},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":0.51},{"year":2023,"historyPercent":0.08,"value":0.59},{"year":2022,"historyPercent":0.09,"value":0.53}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +79%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
56.99% -4%
经营性现金流（亿元）
12.06 +45%
自由现金流（亿元）
3.53 +266%
流动比率
0.59 -0.06

年份数值
2026
56.99% -4%
2025
59% -4%
2024
63% -6%
2023
67% +1%
2022
66% -2%
2026
12.06亿 +45%
2025
54.18亿 +44%
2024
37.71亿 +75%
2023
21.16亿 +11%
2022
19.11亿 +1190%
2026
3.53亿 +266%
2025
11.75亿 +133%
2024
5.05亿 +159%
2023
1.26亿 -72%
2022
4.46亿 +132%
2026
0.59 -0.06
2025
0.52 -0.23
2024
0.68 -0.11
2023
0.74 -0.08
2022
0.8 -0.21

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
15%

年份数值
2026
3% +0%
2025
6% +1%
2024
5% +1%
2023
5% +1%
2022
3% +1%
2025
10%
2024
13%
2023
10%
2022
13%
2025
15%
2024
-13%
2023
-48%
2022
-67%