钒钛股份(000629)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 761/5494

近五年评分

排名 2962/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 278亿
目标估值 353亿
安全买点 247亿

安全买点 247亿

当前市值:278亿

目标估值 353亿

预期上涨空间：+27%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
24.76 +17%
净利润（万元）
7186.84 +173%
扣非净利润（万元）
6359.5 +162%
毛利率
10% +7%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
0.01 +173%

年份数值
2026
24.76亿 +17%
2025
88.9亿 -33%
2024
132.09亿 -8%
2023
143.8亿 -5%
2022
150.88亿 +7%
2026
7186.84万 +173%
2025
-9331.53万 -133%
2024
2.85亿 -73%
2023
10.58亿 -21%
2022
13.44亿 +1%
2026
6359.5万 +162%
2025
-1.01亿 -140%
2024
2.53亿 -76%
2023
10.47亿 -19%
2022
12.97亿 +30%
2026
10% +7%
2025
9% +1%
2024
8% -7.01%
2023
14% -2%
2022
16% -4%
2026
1% +1%
2025
-1% -3%
2024
2% -8%
2023
10% -6%
2022
16% +1%
2026
0.01元 +173%
2025
-0.01元 -133%
2024
0.03元 -74%
2023
0.12元 -24%
2022
0.16元 +1%

估值

市盈率 428.57 历史分位
83%
[{"year":2026,"historyPercent":0.83,"value":428.57},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":191.27},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":41.16},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":32.63},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":33.86}]
市净率 2.25 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":2.25},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":2.13},{"year":2024,"historyPercent":0.34,"value":2.17},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":3.76},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":4.63}]
市销率 3.02 历史分位
76%
[{"year":2026,"historyPercent":0.76,"value":3.02},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":2.32},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":1.87},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":2.53},{"year":2022,"historyPercent":0.86,"value":2.76}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
14% -1%
经营性现金流（亿元）
1.63 +472%
自由现金流（亿元）
1.55 +284%
流动比率
3.93 +0.07

年份数值
2026
14% -1%
2025
13% +0%
2024
13% -5%
2023
18% -5%
2022
23% +1%
2026
1.63亿 +472%
2025
4.35亿 -34%
2024
6.59亿 +151%
2023
2.63亿 -87%
2022
19.6亿 +10%
2026
1.55亿 +284%
2025
2.09亿 +36%
2024
1.54亿 +172%
2023
-2.15亿 -111.01%
2022
19.5亿 +11%
2026
3.93 +0.07
2025
4.12 +0.01
2024
4.09 +0.36
2023
3.01 +0.64
2022
1.84 +0.37

成长性

研发投入占比
3% -2%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
3% -2%
2025
3% +0%
2024
3% -1%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2025
-3%
2024
6%
2023
11%
2022
19%
2025
0%
2024
6%
2023
64%
2022
137%