顺发恒能(000631)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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房地产经营开发。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4683/6200

近五年评分

排名 3195/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 69亿
目标估值 75亿
安全买点 37亿

安全买点 37亿

当前市值:69亿

目标估值 75亿

预期上涨空间：+8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.14 -11%
净利润（万元）
1129.07 -78%
扣非净利润（万元）
-451.65 -133%
毛利率
30% +0%
ROE
0% -1%
每股收益（元）
0.01 -75%

年份数值
2026
2.14亿 -11%
2025
4.93亿 -14.01%
2024
3.13亿 -86%
2023
22.37亿 +628%
2022
3.07亿 +13%
2026
1129.07万 -78%
2025
5897.71万 -45%
2024
8489.24万 -74%
2023
3.31亿 +105%
2022
1.62亿 +69%
2026
-451.65万 -133%
2025
2778.81万 -29%
2024
3936.2万 -85%
2023
2.71亿 +115.99%
2022
1.25亿 +107%
2026
30% +0%
2025
27% -5%
2024
33% +14%
2023
19% -35%
2022
53% +8%
2026
0% -1%
2025
1% -1%
2024
2% -4%
2023
6% +3%
2022
3% +1%
2026
0.01元 -75%
2025
0.03元 -40%
2024
0.04元 -73%
2023
0.15元 +113.99%
2022
0.07元 +75%

估值

市盈率 733.24 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":733.24},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":165.02},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":24.1},{"year":2023,"historyPercent":0.38,"value":72.15},{"year":2022,"historyPercent":0.76,"value":98.61}]
市净率 1.27 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":1.27},{"year":2025,"historyPercent":0.57,"value":1.27},{"year":2024,"historyPercent":0.5,"value":1.14},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":1.35},{"year":2022,"historyPercent":0.63,"value":1.46}]
市销率 15.02 历史分位
39%
[{"year":2026,"historyPercent":0.39,"value":15.02},{"year":2025,"historyPercent":0.37,"value":18.89},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":3.03},{"year":2023,"historyPercent":0.26,"value":22.1},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":32.83}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +1%
股利支利率
59% +100%

财务健康

资产负债率
21% +0%
经营性现金流（万元）
4269.51 -44%
自由现金流（亿元）
-3.15 -2156%
流动比率
4.61 +0.06

年份数值
2026
21% +0%
2025
20% -1%
2024
15% +3%
2023
12% -20%
2022
32% +2%
2026
4269.51万 -44%
2025
-616.8万 -103%
2024
1.07亿 +75%
2023
6091.39万 -87%
2022
4.52亿 -70%
2026
-3.15亿 -2156%
2025
-1.34亿 -197%
2024
3928.45万 -24%
2023
5154.24万 -88%
2022
4.35亿 -71%
2026
4.61 +0.06
2025
4.39 -0.04
2024
5.45 -0.23
2023
7.05 +1.47
2022
2.86 -0.09

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
-25%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-3%
2024
-14.01%
2023
56.99%
2022
-27%
2025
-25%
2024
-22%
2023
10%
2022
-18%