博源化工(000683)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

化工产品及其原料的生产、销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1854/5494

近五年评分

排名 849/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 204亿
目标估值 836亿
安全买点 501亿

安全买点 501亿

当前市值:204亿

目标估值 836亿

预期上涨空间：+309%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
27.18 -5%
净利润（亿元）
4.2 +24%
扣非净利润（亿元）
4.19 +25%
毛利率
33% +4%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.11 +22%

年份数值
2026
27.18亿 -5%
2025
120.75亿 -9%
2024
132.64亿 +10%
2023
120.44亿 +10%
2022
109.87亿 -10%
2026
4.2亿 +24%
2025
9.42亿 -48%
2024
18.11亿 +28%
2023
14.1亿 -47%
2022
26.6亿 -46%
2026
4.19亿 +25%
2025
12.16亿 -41%
2024
20.72亿 -14.01%
2023
24.14亿 -9%
2022
26.63亿 -6%
2026
33% +4%
2025
30% -10%
2024
41% +0%
2023
41% +0%
2022
41% -1%
2026
3% +1%
2025
8% -7.01%
2024
15% +3%
2023
12% -6%
2022
19% -20%
2026
0.11元 +22%
2025
0.25元 -49%
2024
0.49元 +26%
2023
0.39元 -47%
2022
0.73元 -46%

估值

市盈率 15.72 历史分位
79%
[{"year":2026,"historyPercent":0.79,"value":15.72},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":12.03},{"year":2024,"historyPercent":0.01,"value":10.27},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":11.03},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":11.05}]
市净率 1.72 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":1.72},{"year":2025,"historyPercent":0.54,"value":1.52},{"year":2024,"historyPercent":0.29,"value":1.71},{"year":2023,"historyPercent":0.51,"value":2.12},{"year":2022,"historyPercent":0.86,"value":2.24}]
市销率 1.71 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":1.71},{"year":2025,"historyPercent":0.66,"value":1.71},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":1.86},{"year":2023,"historyPercent":0.51,"value":2.5},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":2.64}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% -35%
股利支利率
118% +100%

财务健康

资产负债率
56.99% +12%
经营性现金流（亿元）
5.74 -28.01%
自由现金流（亿元）
-3.59 -183%
流动比率
0.35 -0.48

年份数值
2026
56.99% +12%
2025
56% +11%
2024
45% -2%
2023
47% +3%
2022
44% +9%
2026
5.74亿 -28.01%
2025
25.6亿 -43%
2024
45.07亿 +44%
2023
31.41亿 -3%
2022
32.5亿 -7.01%
2026
-3.59亿 -183%
2025
-7.56亿 -123%
2024
33.43亿 +722%
2023
-5.37亿 -3507%
2022
-1488.97万 -101%
2026
0.35 -0.48
2025
0.28 -0.57
2024
0.66 -0.23
2023
0.86 +0.01
2022
0.85 -0.15

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
9%
净利润复合增长率
69%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
9%
2024
15%
2023
16%
2022
19%
2025
69%
2024
118%
2023
157%
2022
401.99%