中山公用(000685)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

环保水务、固废处理、环卫服务、工程建设、市场运营、港口客运、金融服务与股权投资等领域。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 992/6200

近五年评分

排名 2752/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 156亿
目标估值 159亿
安全买点 111亿

安全买点 111亿

当前市值:156亿

目标估值 159亿

预期上涨空间：+2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
21.73 +2%
净利润（亿元）
14.68 +104%
扣非净利润（亿元）
14.73 +106%
毛利率
28.99% +7%
ROE
8% +4%
每股收益（元）
1 +104%

年份数值
2026
21.73亿 +2%
2025
46.12亿 -19%
2024
56.78亿 +9%
2023
51.99亿 +44%
2022
36.19亿 +53%
2026
14.68亿 +104%
2025
18.79亿 +56.99%
2024
11.99亿 +24%
2023
9.67亿 -10%
2022
10.72亿 -27%
2026
14.73亿 +106%
2025
17.86亿 +50%
2024
11.88亿 +30%
2023
9.13亿 -14.01%
2022
10.57亿 -28.01%
2026
28.99% +7%
2025
23% +4%
2024
19% -1%
2023
20% +0%
2022
20% -12%
2026
8% +4%
2025
10% +3%
2024
7% +1%
2023
6% -1%
2022
7% -3%
2026
1元 +104%
2025
1.28元 +56%
2024
0.82元 +24%
2023
0.66元 -10%
2022
0.73元 -26%

估值

市盈率 6.15 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":6.15},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":11.71},{"year":2024,"historyPercent":0.88,"value":12.44},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":10.12},{"year":2022,"historyPercent":0.46,"value":8.73}]
市净率 0.83 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":0.83},{"year":2025,"historyPercent":0.94,"value":0.85},{"year":2024,"historyPercent":0.53,"value":0.7},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":0.69},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":0.75}]
市销率 3.36 历史分位
59%
[{"year":2026,"historyPercent":0.59,"value":3.36},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":2.61},{"year":2024,"historyPercent":0.25,"value":2.23},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":3.2},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":4.66}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -1%
股利支利率
30% +0%

财务健康

资产负债率
48% -1%
经营性现金流（亿元）
2.48 +167%
自由现金流（亿元）
-2.74 +60%
流动比率
0.58 -0.2

年份数值
2026
48% -1%
2025
47% +2%
2024
45% +2%
2023
43% +5%
2022
37% +6%
2026
2.48亿 +167%
2025
2.98亿 +220%
2024
-2.49亿 -141%
2023
6.04亿 +100%
2022
3.02亿 -42%
2026
-2.74亿 +60%
2025
-6.62亿 +38%
2024
-10.59亿 -24%
2023
-8.56亿 -46%
2022
-5.86亿 -265%
2026
0.58 -0.2
2025
0.61 -0.16
2024
0.74 +0.27
2023
0.58 -0.08
2022
0.63 -0.25

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
16%
净利润复合增长率
6%

年份数值
2026
2% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
16%
2024
27%
2023
34%
2022
28.99%
2025
6%
2024
-3%
2023
-10%
2022
-12%