正虹科技(000702)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

饲料及添加剂。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3996/5497

近五年评分

排名 4311/5497

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 15亿
目标估值 14亿
安全买点 7亿

安全买点 7亿

当前市值:15亿

目标估值 14亿

已超过目标估值：8%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.7 +34%
净利润（万元）
-1257.28 -39%
扣非净利润（万元）
-1265.01 -46%
毛利率
6% -1%
ROE
-6% -3%
每股收益（元）
-0.04 -40%

年份数值
2026
2.7亿 +34%
2025
10.19亿 -9%
2024
11.21亿 -10%
2023
12.41亿 +7%
2022
11.61亿 -19%
2026
-1257.28万 -39%
2025
-1429.8万 +78%
2024
-6525万 +53%
2023
-1.4亿 -21%
2022
-1.16亿 +48%
2026
-1265.01万 -46%
2025
-2319.6万 +71%
2024
-7864.68万 +40%
2023
-1.31亿 -11%
2022
-1.18亿 +44%
2026
6% -1%
2025
7% +2%
2024
5% +1%
2023
4% +3%
2022
1% -1%
2026
-6% -3%
2025
-5% +5%
2024
-10% +46%
2023
-56.01% +23%
2022
-79% -5%
2026
-0.04元 -40%
2025
-0.04元 +78%
2024
-0.19元 +60%
2023
-0.47元 -7.01%
2022
-0.44元 +48%

估值

市盈率亏损历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":-58.81},{"year":2025,"historyPercent":0.18,"value":-31.85},{"year":2024,"historyPercent":0.46,"value":-18.55},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":-19.04},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":-7}]
市净率 4.82 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":4.82},{"year":2025,"historyPercent":0.77,"value":6.86},{"year":2024,"historyPercent":0.78,"value":4.4},{"year":2023,"historyPercent":0.74,"value":5.39},{"year":2022,"historyPercent":0.94,"value":5.08}]
市销率 1.47 历史分位
49%
[{"year":2026,"historyPercent":0.49,"value":1.47},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":2.19},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":1.69},{"year":2023,"historyPercent":0.96,"value":1.38},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":1.15}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
54% -5%
经营性现金流（万元）
-6498.98 -3%
自由现金流（万元）
-6421.78 -2%
流动比率
1.01 -0.01

年份数值
2026
54% -5%
2025
47% -11%
2024
57.99% +4%
2023
54% -31%
2022
85% +16%
2026
-6498.98万 -3%
2025
-3137.21万 -391%
2024
1079.56万 -82%
2023
6088.72万 +175%
2022
-8086.75万 +37%
2026
-6421.78万 -2%
2025
-4256.85万 -4493%
2024
-92.69万 -101%
2023
8629.66万 +196%
2022
-9011.12万 +48%
2026
1.01 -0.01
2025
1.06 +0.03
2024
1.02 +0.06
2023
0.97 +0.82
2022
0.53 -0.21

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-1%
净利润复合增长率
0%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-1%
2024
1%
2023
5%
2022
4%
2025
0%
2024
0%
2023
0%
2022
0%