河钢股份：河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要

河钢股份有限公司计划于2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期），发行规模不超过10亿元，募集资金拟用于偿还到期债务。本期债券为无担保债券，发行对象仅限于专业机构投资者，不向个人投资者发行。截至2025年6月末，公司合并口径资产负债率为74.49%，所有者权益为6,811,813.82万元，最近三年年均可分配利润为106,194.92万元，预计足以覆盖本期债券一年利息。公司已建立完善的治理结构和内部控制体系，主要子公司财务表现分化，部分企业净利润大幅增长。钢铁行业面临周期性波动、环保压力加大及安全生产风险等挑战，公司存在净资产收益率波动及会计政策变动导致负债率上升的风险。