黑芝麻(000716)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 880/5500

近五年评分

排名 4458/5500

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 32亿
目标估值 51亿
安全买点 36亿

安全买点 36亿

当前市值:32亿

目标估值 51亿

预期上涨空间：+57.99%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
6.46 +46%
净利润（万元）
3289.94 +1361%
扣非净利润（万元）
3272.71 +2467%
毛利率
22% +2%
ROE
1% +1%
每股收益（元）
0.04 +1367%

年份数值
2026
6.46亿 +46%
2025
22.56亿 -8%
2024
24.65亿 -8%
2023
26.77亿 -11%
2022
30.16亿 -25%
2026
3289.94万 +1361%
2025
-4781.57万 -162%
2024
7773.76万 +80%
2023
4307.82万 +131%
2022
-1.4亿 -29%
2026
3272.71万 +2467%
2025
-2834.23万 -142%
2024
6742.15万 +97%
2023
3420.47万 +122%
2022
-1.59亿 -46%
2026
22% +2%
2025
23% -1%
2024
24% +0%
2023
24% +4%
2022
20% +2%
2026
1% +1%
2025
-2% -5%
2024
3% +1%
2023
2% +8%
2022
-6% -2%
2026
0.04元 +1367%
2025
-0.06元 -162%
2024
0.1元 +79%
2023
0.06元 +131%
2022
-0.19元 -29%

估值

市盈率 567.83 历史分位
56.99%
[{"year":2026,"historyPercent":0.57,"value":567.83},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":93.36},{"year":2024,"historyPercent":0.31,"value":100.39},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":-40.43},{"year":2022,"historyPercent":0.77,"value":37.34}]
市净率 1.49 历史分位
32%
[{"year":2026,"historyPercent":0.32,"value":1.49},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":2.24},{"year":2024,"historyPercent":0.85,"value":1.71},{"year":2023,"historyPercent":0.79,"value":2.61},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":1.39}]
市销率 1.33 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":1.33},{"year":2025,"historyPercent":0.83,"value":2.07},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":1.34},{"year":2023,"historyPercent":0.81,"value":1.8},{"year":2022,"historyPercent":1,"value":0.79}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +19%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
41% +2%
经营性现金流（万元）
9020.74 +1224%
自由现金流（万元）
7767.06 +583%
流动比率
1 -0.08

年份数值
2026
41% +2%
2025
42% +1%
2024
41% +1%
2023
40% -6%
2022
46% -2%
2026
9020.74万 +1224%
2025
1.52亿 -54%
2024
3.3亿 +18%
2023
2.8亿 +8%
2022
2.59亿 -55.01%
2026
7767.06万 +583%
2025
7778.07万 +22%
2024
6350.82万 -64%
2023
1.74亿 +974%
2022
-1992.71万 -104%
2026
1 -0.08
2025
0.99 +0.02
2024
0.97 -0.08
2023
1.05 +0.17
2022
0.9 -0.2

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-10%
净利润复合增长率
-6%

年份数值
2026
0% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +1%
2022
0% +0%
2025
-10%
2024
-10%
2023
-11%
2022
-11%
2025
-6%
2024
212%
2023
68%
2022
0%