鲁泰A(000726)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2418/5495

近五年评分

排名 1352/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 47亿
目标估值 68亿
安全买点 41亿

安全买点 41亿

当前市值:47亿

目标估值 68亿

预期上涨空间：+44%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
13.56 -7.01%
净利润（万元）
9370.43 -37%
扣非净利润（万元）
7059.7 -20%
毛利率
23% -1%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.11 -39%

年份数值
2026
13.56亿 -7.01%
2025
59.04亿 -3%
2024
60.91亿 +2%
2023
59.61亿 -14.01%
2022
69.38亿 +32%
2026
9370.43万 -37%
2025
5.94亿 +45%
2024
4.1亿 +2%
2023
4.03亿 -58%
2022
9.64亿 +177%
2026
7059.7万 -20%
2025
3.88亿 -20%
2024
4.82亿 +25%
2023
3.86亿 -51%
2022
7.95亿 +318%
2026
23% -1%
2025
23% -1%
2024
24% +1%
2023
23% -3%
2022
26% +5%
2026
1% -1%
2025
6% +2%
2024
4% +0%
2023
4% -7.01%
2022
11% +7%
2026
0.11元 -39%
2025
0.73元 +46%
2024
0.5元 +6%
2023
0.47元 -57%
2022
1.1元 +182%

估值

市盈率 12.88 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":12.88},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":12.1},{"year":2024,"historyPercent":0.44,"value":11.82},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":9.92},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":28.47}]
市净率 0.49 历史分位
4%
[{"year":2026,"historyPercent":0.04,"value":0.49},{"year":2025,"historyPercent":0.32,"value":0.57},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":0.56},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.7},{"year":2022,"historyPercent":0.23,"value":0.79}]
市销率 0.82 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":0.82},{"year":2025,"historyPercent":0.53,"value":0.89},{"year":2024,"historyPercent":0.18,"value":0.86},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":0.94},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":1.11}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% -33%
股利支利率
34% +0%

财务健康

资产负债率
27% -1%
经营性现金流（亿元）
1.62 +51%
自由现金流（万元）
9394.89 +22%
流动比率
2.07 -0.48

年份数值
2026
27% -1%
2025
28% -1%
2024
28.99% +1%
2023
28% -1%
2022
30% -6%
2026
1.62亿 +51%
2025
7.12亿 -43%
2024
12.44亿 +46%
2023
8.55亿 -40%
2022
14.22亿 +309%
2026
9394.89万 +22%
2025
5.33亿 -48%
2024
10.28亿 +6995%
2023
1448.72万 -98%
2022
9.26亿 +1290%
2026
2.07 -0.48
2025
1.99 -0.41
2024
3.39 -0.01
2023
3.43 +0.14
2022
2.99 +0.14

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
44%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +0%
2024
3% -1%
2023
4% +0%
2022
4% -1%
2025
4%
2024
6%
2023
8%
2022
21%
2025
44%
2024
48%
2023
64%
2022
231%