国海证券(000750)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1823/6200

近五年评分

排名 5285/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 230亿
目标估值 411亿
安全买点 246亿

安全买点 246亿

当前市值:230亿

目标估值 411亿

预期上涨空间：+78%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
22.12 +39%
净利润（亿元）
5.51 +49%
扣非净利润（亿元）
2.57 +28.99%
毛利率
0% +0%
ROE
2% +1%
每股收益（元）
0.09 +50%

年份数值
2026
22.12亿 +39%
2025
34.55亿 +7%
2024
42.18亿 +1%
2023
41.88亿 +16%
2022
36.17亿 -30%
2026
5.51亿 +49%
2025
7.69亿 +80%
2024
4.28亿 +31%
2023
3.27亿 +31%
2022
2.49亿 -67%
2026
2.57亿 +28.99%
2025
8.56亿 +81%
2024
4.74亿 +26%
2023
3.75亿 +31%
2022
2.87亿 -64%
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
2% +1%
2025
4% +1%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% -3%
2026
0.09元 +50%
2025
0.12元 +71%
2024
0.07元 +17%
2023
0.06元 +20%
2022
0.05元 -64%

估值

市盈率 22.2 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":22.2},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":40.88},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":183.96},{"year":2023,"historyPercent":0.85,"value":63.95},{"year":2022,"historyPercent":0.62,"value":50.85}]
市净率 1.01 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":1.01},{"year":2025,"historyPercent":0.68,"value":1.21},{"year":2024,"historyPercent":0.65,"value":1.25},{"year":2023,"historyPercent":0.19,"value":1.03},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":0.97}]
市销率 5.65 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":5.65},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":6.57},{"year":2024,"historyPercent":0.81,"value":6.7},{"year":2023,"historyPercent":0.58,"value":5.88},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":4.5}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
71% +4%
经营性现金流（亿元）
205.23 +98%
自由现金流（亿元）
205.06 +99%
流动比率
0 +

年份数值
2026
71% +4%
2025
66% +4%
2024
62% -6%
2023
67% -6%
2022
74% -1%
2026
205.23亿 +98%
2025
42.68亿 +290%
2024
-22.44亿 -614%
2023
4.36亿 +117%
2022
-25.26亿 -339%
2026
205.06亿 +99%
2025
41.75亿 +278%
2024
-23.44亿 -1013.01%
2023
2.57亿 +109%
2022
-27.13亿 -435%
2026
0 +
2025
0 +
2024
0 +
2023
0 +
2022
0 +

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
1%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-5%
2024
-2%
2023
-2%
2022
-10%
2025
1%
2024
-11%
2023
-20%
2022
-32%