【观点】公募持仓创新低但悲观预期充分,看好中航西飞等核心白马估值修复
研报虎
2026-07-29
公募主动持仓创新低且分化大,看好再平衡下的军工板块下半年行情。26Q2主动基金军工重仓占比创5年新低,悲观预期或已反映充分。中航西飞Q2机构重仓持仓占比下降至0.45%,但随着内需景气回升叠加军贸新增量,下半年内部持仓结构有望平衡。看好核心白马估值修复。
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