新兴铸管(000778)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件的生产、销售等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3991/6200

近五年评分

排名 4620/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 141亿
目标估值 180亿
安全买点 108亿

安全买点 108亿

当前市值:141亿

目标估值 180亿

预期上涨空间：+28%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
211.26 +19%
净利润（亿元）
3.72 -8%
扣非净利润（亿元）
3.04 -15%
毛利率
6% -2%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.09 -8%

年份数值
2026
211.26亿 +19%
2025
370.22亿 +2%
2024
361.94亿 -16%
2023
432.53亿 -9%
2022
477.6亿 -10%
2026
3.72亿 -8%
2025
9.47亿 +466%
2024
1.67亿 -88%
2023
13.51亿 -19%
2022
16.76亿 -16%
2026
3.04亿 -15%
2025
7.38亿 +590%
2024
-1.51亿 -118%
2023
8.31亿 -39%
2022
13.57亿 -25%
2026
6% -2%
2025
8% +2%
2024
5% -1%
2023
6% -1%
2022
7% -3%
2026
1% +0%
2025
4% +4%
2024
0% -5%
2023
5% -2%
2022
7% -2%
2026
0.09元 -8%
2025
0.24元 +469%
2024
0.04元 -88%
2023
0.34元 -19%
2022
0.42元 -16%

估值

市盈率 20.6 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":20.6},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":52.5},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":23.08},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":15.94},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":10.33}]
市净率 0.54 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":0.54},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":0.57},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":0.59},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":0.66},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":0.74}]
市销率 0.35 历史分位
34%
[{"year":2026,"historyPercent":0.34,"value":0.35},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":0.42},{"year":2024,"historyPercent":0.96,"value":0.38},{"year":2023,"historyPercent":0.25,"value":0.35},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":0.34}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
43% -5%
经营性现金流（亿元）
5.57 -46%
自由现金流（万元）
4008.88 -89%
流动比率
1.12 -0.27

年份数值
2026
43% -5%
2025
44% -3%
2024
47% -2%
2023
49% -2%
2022
51% +0%
2026
5.57亿 -46%
2025
35.28亿 +394%
2024
7.15亿 -63%
2023
19.14亿 -41%
2022
32.31亿 +2%
2026
4008.88万 -89%
2025
24.75亿 +10692%
2024
-2336.83万 -103%
2023
7.41亿 -17%
2022
8.99亿 +1078%
2026
1.12 -0.27
2025
1.18 -0.15
2024
1.38 +0.1
2023
1.25 -0.12
2022
1.42 +0.24

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-3%
净利润复合增长率
-12%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +0%
2024
1% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
-3%
2024
-4%
2023
0%
2022
5%
2025
-12%
2024
-45%
2023
-10%
2022
-1%