甘咨询(000779)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2575/5491

近五年评分

排名 3267/5491

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 40亿
目标估值 55亿
安全买点 33亿

安全买点 33亿

当前市值:40亿

目标估值 55亿

预期上涨空间：+36%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
4.34 +5%
净利润（万元）
5824.8 +6%
扣非净利润（万元）
5695.38 +7%
毛利率
42% +0%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.13 +6%

年份数值
2026
4.34亿 +5%
2025
20.59亿 +4%
2024
19.77亿 -17%
2023
23.89亿 -5%
2022
25.2亿 -2%
2026
5824.8万 +6%
2025
1.49亿 -31%
2024
2.3亿 -10%
2023
2.54亿 +12%
2022
2.26亿 -31%
2026
5695.38万 +7%
2025
1.44亿 -36%
2024
2.26亿 -9%
2023
2.48亿 +36%
2022
1.82亿 -42%
2026
42% +0%
2025
36% -4%
2024
40% +7%
2023
33% +7%
2022
26% -6%
2026
1% +0%
2025
4% -2%
2024
6% -2%
2023
8% -1%
2022
9% -5%
2026
0.13元 +6%
2025
0.32元 -31%
2024
0.5元 -25%
2023
0.66元 +10%
2022
0.6元 -31%

估值

市盈率 27.62 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":27.62},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":18.53},{"year":2024,"historyPercent":0.54,"value":15.84},{"year":2023,"historyPercent":0.8,"value":19.46},{"year":2022,"historyPercent":0.47,"value":14.38}]
市净率 1.02 历史分位
17%
[{"year":2026,"historyPercent":0.17,"value":1.02},{"year":2025,"historyPercent":0.08,"value":1.09},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":1.03},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":1.61},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":1.65}]
市销率 1.95 历史分位
73%
[{"year":2026,"historyPercent":0.73,"value":1.95},{"year":2025,"historyPercent":0.74,"value":2.11},{"year":2024,"historyPercent":0.83,"value":1.68},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":1.71},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":1.54}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +10%
股利支利率
12% +0%

财务健康

资产负债率
25% -4%
经营性现金流（亿元）
-3.35 -96%
自由现金流（亿元）
-3.53 -100%
流动比率
3.11 +0.16

年份数值
2026
25% -4%
2025
28.99% -2%
2024
30% -2%
2023
32% -9%
2022
40% -1%
2026
-3.35亿 -96%
2025
1.82亿 +31%
2024
1.39亿 +38%
2023
1.01亿 +56.99%
2022
6433.75万 +215%
2026
-3.53亿 -100%
2025
1.57亿 +166%
2024
5928.6万 +669%
2023
771.23万 +303%
2022
-380.83万 +97%
2026
3.11 +0.16
2025
2.66 +0.07
2024
2.5 +0.04
2023
2.41 +0.33
2022
1.81 +0.05

成长性

研发投入占比
4% +2%
营收复合增长率
-4%
净利润复合增长率
-13%

年份数值
2026
4% +2%
2025
5% +0%
2024
5% +1%
2023
4% +1%
2022
3% +1%
2025
-4%
2024
-6%
2023
-1%
2022
1%
2025
-13%
2024
-7.01%
2023
-6%
2022
-14.01%