中水渔业(000798)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

海洋捕捞。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5169/5498

近五年评分

排名 2393/5498

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 27亿
目标估值 77亿
安全买点 38亿

安全买点 38亿

当前市值:27亿

目标估值 77亿

预期上涨空间：+182%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.4 -1%
净利润（万元）
-2615.48 -63%
扣非净利润（万元）
-2624.99 -51%
毛利率
7% +1%
ROE
-1% +0%
每股收益（元）
-0.07 -63%

年份数值
2026
8.4亿 -1%
2025
43.42亿 -12%
2024
49.33亿 +22%
2023
40.42亿 +2%
2022
5.97亿 +28.99%
2026
-2615.48万 -63%
2025
8375.42万 +181%
2024
-1.04亿 +12%
2023
-1.18亿 -175%
2022
983.44万 +111%
2026
-2624.99万 -51%
2025
7394.58万 +164%
2024
-1.15亿 +31%
2023
-1.66亿 -435%
2022
-3098.12万 +62%
2026
7% +1%
2025
8% +5%
2024
3% -2%
2023
5% -3%
2022
11% +24%
2026
-1% +0%
2025
9% +14%
2024
-5% -6%
2023
0% -13%
2022
1% +16%
2026
-0.07元 -63%
2025
0.23元 +181%
2024
-0.28元 +12%
2023
-0.32元 -170%
2022
0.03元 +111%

估值

市盈率 42.07 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":42.07},{"year":2025,"historyPercent":0.28,"value":-29.41},{"year":2024,"historyPercent":0.72,"value":-18.98},{"year":2023,"historyPercent":0.57,"value":-94.58},{"year":2022,"historyPercent":0.41,"value":-69.03}]
市净率 6.76 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":6.76},{"year":2025,"historyPercent":0.97,"value":7.3},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":5.14},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":4.39},{"year":2022,"historyPercent":0.74,"value":4.55}]
市销率 0.63 历史分位
28%
[{"year":2026,"historyPercent":0.28,"value":0.63},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":0.6},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":0.62},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":6.22},{"year":2022,"historyPercent":0.83,"value":6.64}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
73% -2%
经营性现金流（亿元）
-3.36 -3428%
自由现金流（亿元）
-3.51 -12612%
流动比率
0.98 -0.05

年份数值
2026
73% -2%
2025
73% -1%
2024
74% +1%
2023
72% +36%
2022
28.99% -16%
2026
-3.36亿 -3428%
2025
4.7亿 -11%
2024
5.25亿 +381%
2023
-1.87亿 -223%
2022
-3579.41万 -140%
2026
-3.51亿 -12612%
2025
1.33亿 +72%
2024
7744.46万 +124%
2023
-3.25亿 -342%
2022
-3547.47万 -150%
2026
0.98 -0.05
2025
0.99 +0.02
2024
0.97 -0.2
2023
1.21 -0.18
2022
1.89 +1.74

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
57.99%
净利润复合增长率
104%

年份数值
2026
0% +0%
2025
1% +0%
2024
1% -1%
2023
2% +0%
2022
5% +4%
2025
57.99%
2024
82%
2023
109%
2022
16%
2025
104%
2024
0%
2023
50%
2022
0%