四川九洲(000801)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

数字电视、空管和物联网三大产业相关的技术研发、产品制造及销售、技术服务等业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5121/6245

近五年评分

排名 2815/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 104亿
目标估值 131亿
安全买点 65亿

安全买点 65亿

当前市值:104亿

目标估值 131亿

预期上涨空间：+26%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
38.43 +15%
净利润（亿元）
1.01 -29%
扣非净利润（万元）
4861.06 +26%
毛利率
18% -3%
ROE
3% -2%
每股收益（元）
0.1 -30%

年份数值
2026
38.43亿 +15%
2025
41.12亿 -2%
2024
41.78亿 +9%
2023
38.32亿 -1%
2022
38.85亿 +10%
2026
1.01亿 -29%
2025
1.79亿 -8%
2024
1.94亿 -3%
2023
2亿 +1%
2022
1.98亿 +37%
2026
4861.06万 +26%
2025
9937.46万 -21%
2024
1.25亿 +8%
2023
1.16亿 -20%
2022
1.36亿 +30%
2026
18% -3%
2025
21% +0%
2024
21% -3%
2023
24% +1%
2022
22% +2%
2026
3% -2%
2025
6% -1%
2024
7% +0%
2023
8% +0%
2022
8% +2%
2026
0.1元 -30%
2025
0.18元 -8%
2024
0.19元 -3%
2023
0.2元 +1%
2022
0.19元 +37%

估值

市盈率 94.89 历史分位
41%
[{"year":2026,"historyPercent":0.41,"value":94.89},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":145.91},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":105.26},{"year":2022,"historyPercent":0,"value":87.48},{"year":2021,"historyPercent":0.33,"value":445.66}]
市净率 3.55 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":3.55},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":5.47},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":3.92},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":2.73},{"year":2021,"historyPercent":0.88,"value":2.64}]
市销率 2.03 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":2.03},{"year":2025,"historyPercent":0.91,"value":4.01},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":3.05},{"year":2022,"historyPercent":0.43,"value":2.06},{"year":2021,"historyPercent":0.94,"value":2.04}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
11% +0%

财务健康

资产负债率
66% +11%
经营性现金流（亿元）
-2.04 -198%
自由现金流（亿元）
-3.51 -617%
流动比率
1.51 -0.04

年份数值
2026
66% +11%
2025
55% +3%
2024
52% +0%
2023
52% +5%
2022
47% +1%
2026
-2.04亿 -198%
2025
3.83亿 +474%
2024
-1.02亿 -147%
2023
2.18亿 -4%
2022
2.27亿 -30%
2026
-3.51亿 -617%
2025
1.91亿 +157%
2024
-3.33亿 -1890%
2023
1861.25万 +109%
2022
-2.15亿 -182%
2026
1.51 -0.04
2025
1.62 +0.05
2024
1.54 -0.02
2023
1.57 -0.17
2022
1.89 -0.13

成长性

研发投入占比
8% -1%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
18%

年份数值
2026
8% -1%
2025
9% +0%
2024
9% -1%
2023
9% +1%
2022
8% +0%
2025
4%
2024
6%
2023
5%
2022
8%
2025
18%
2024
24%
2023
35%
2022
55%