冰轮环境(000811)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

低温冷冻设备、中央空调设备、环保制热设备及应用系统集成、工程成套服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1742/5488

近五年评分

排名 949/5488

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 527亿
目标估值 303亿
安全买点 182亿

安全买点 182亿

当前市值:527亿

目标估值 303亿

已超过目标估值：74%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
16.24 +18%
净利润（亿元）
1.17 +25%
扣非净利润（万元）
9882.15 +19%
毛利率
25% +0%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.12 +33%

年份数值
2026
16.24亿 +18%
2025
70.52亿 +6%
2024
66.35亿 -11%
2023
74.96亿 +23%
2022
61.02亿 +13%
2026
1.17亿 +25%
2025
5.64亿 -10%
2024
6.28亿 -5%
2023
6.55亿 +54%
2022
4.26亿 +42%
2026
9882.15万 +19%
2025
5.15亿 -1%
2024
5.19亿 -8%
2023
5.66亿 +50%
2022
3.76亿 +59%
2026
25% +0%
2025
27% -1%
2024
28% +2%
2023
26% +3%
2022
23% +1%
2026
2% +0%
2025
10% -1%
2024
11% -1%
2023
12% +4%
2022
8% +2%
2026
0.12元 +33%
2025
0.57元 -10%
2024
0.82元 -7.01%
2023
0.88元 +54%
2022
0.57元 +43%

估值

市盈率 99.24 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":99.24},{"year":2025,"historyPercent":0.82,"value":24.21},{"year":2024,"historyPercent":0.28,"value":14.71},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":24.03},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":35.53}]
市净率 9.38 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":9.38},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":2.29},{"year":2024,"historyPercent":0.36,"value":1.7},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":2.53},{"year":2022,"historyPercent":0.52,"value":2.21}]
市销率 7.22 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":7.22},{"year":2025,"historyPercent":1,"value":1.79},{"year":2024,"historyPercent":0.39,"value":1.1},{"year":2023,"historyPercent":0.4,"value":1.64},{"year":2022,"historyPercent":0.57,"value":1.55}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% -59%
股利支利率
18% +0%

财务健康

资产负债率
47% +2%
经营性现金流（亿元）
-3.96 -5%
自由现金流（亿元）
-4.15 -4%
流动比率
1.65 +0.01

年份数值
2026
47% +2%
2025
48% +0%
2024
48% -2%
2023
50% -2%
2022
51% +2%
2026
-3.96亿 -5%
2025
8.21亿 +14%
2024
7.21亿 +113.99%
2023
3.4亿 -47%
2022
6.42亿 +40%
2026
-4.15亿 -4%
2025
6.97亿 +15%
2024
6.04亿 +259%
2023
1.73亿 -51%
2022
3.53亿 +34%
2026
1.65 +0.01
2025
1.56 -0.01
2024
1.57 +0.05
2023
1.48 +0.14
2022
1.3 -0.09

成长性

研发投入占比
4% -1%
营收复合增长率
12%
净利润复合增长率
20%

年份数值
2026
4% -1%
2025
4% +0%
2024
4% +0%
2023
4% +0%
2022
4% +0%
2025
12%
2024
13%
2023
23%
2022
23%
2025
20%
2024
30%
2023
42%
2022
35%