五粮液(000858)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

酒类及相关辅助产品（瓶盖、商标、标识及包装制品）的生产经营。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1330/6196

近五年评分

排名 492/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 2704亿
目标估值 8156亿
安全买点 4894亿

安全买点 4894亿

当前市值:2704亿

目标估值 8156亿

预期上涨空间：+202%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
284.17 +21%
净利润（亿元）
87.53 +89%
扣非净利润（亿元）
84.83 +84%
毛利率
80% +2%
ROE
7% +4%
每股收益（元）
2.26 +89%

年份数值
2026
284.17亿 +21%
2025
405.29亿 -55.01%
2024
891.75亿 +7%
2023
832.72亿 +13%
2022
739.69亿 +12%
2026
87.53亿 +89%
2025
89.54亿 -72%
2024
318.53亿 +5%
2023
302.11亿 +13%
2022
266.91亿 +14%
2026
84.83亿 +84%
2025
88.16亿 -72%
2024
317.42亿 +5%
2023
301.16亿 +13%
2022
266.63亿 +14%
2026
80% +2%
2025
78% +0%
2024
77% +1%
2023
76% +0%
2022
75% +0%
2026
7% +4%
2025
7% -18%
2024
25% -1%
2023
25% +0%
2022
26% +0%
2026
2.26元 +89%
2025
2.31元 -72%
2024
8.21元 +5%
2023
7.78元 +13%
2022
6.88元 +14%

估值

市盈率 21.32 历史分位
34%
[{"year":2026,"historyPercent":0.34,"value":21.32},{"year":2025,"historyPercent":0.72,"value":23.04},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":17.33},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":24.16},{"year":2022,"historyPercent":0.27,"value":27.64}]
市净率 2.28 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":2.28},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":3.76},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":4.12},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":5.84},{"year":2022,"historyPercent":0.39,"value":6.72}]
市销率 5.95 历史分位
12%
[{"year":2026,"historyPercent":0.12,"value":5.95},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":6.95},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":6.31},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":8.77},{"year":2022,"historyPercent":0.36,"value":9.84}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
7% +2%
股利支利率
224% +200%

财务健康

资产负债率
35% -2%
经营性现金流（亿元）
-21.54 -107%
自由现金流（亿元）
-25.54 -108%
流动比率
2.47 +0.02

年份数值
2026
35% -2%
2025
36% +8%
2024
28% +8%
2023
20% -4%
2022
24% -2%
2026
-21.54亿 -107%
2025
297.06亿 -12%
2024
339.4亿 -19%
2023
417.42亿 +71%
2022
244.31亿 -9%
2026
-25.54亿 -108%
2025
277.76亿 -11%
2024
312.84亿 -19%
2023
387.87亿 +71%
2022
226.97亿 -10%
2026
2.47 +0.02
2025
2.45 -0.25
2024
3.25 -0.28
2023
4.5 +0.17
2022
3.85 +0.06

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
-7.01%
净利润复合增长率
-15%

年份数值
2026
1% +0%
2025
1% +1%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-7.01%
2024
12%
2023
13%
2022
14%
2025
-15%
2024
12%
2023
15%
2022
16%