云南铜业(000878)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

生产和销售铜精矿及其他有色金属矿产品、高纯阴极铜、工业硫酸、黄金、白银。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 950/6245

近五年评分

排名 1914/6245

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 333亿
目标估值 1477亿
安全买点 1034亿

安全买点 1034亿

当前市值:333亿

目标估值 1477亿

预期上涨空间：+343%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1638.55 +25%
净利润（亿元）
26 +48%
扣非净利润（亿元）
18.2 +53%
毛利率
5% +2%
ROE
15% +3%
每股收益（元）
1.08 +39%

年份数值
2026
1638.55亿 +25%
2025
1795.42亿 +5%
2024
1780.12亿 +21%
2023
1469.85亿 +9%
2022
1349.15亿 +6%
2026
26亿 +48%
2025
13.01亿 -7.01%
2024
12.65亿 -20%
2023
15.79亿 -13%
2022
18.09亿 +179%
2026
18.2亿 +53%
2025
8.32亿 -32%
2024
11.91亿 -23%
2023
15.38亿 -15%
2022
18.11亿 +395%
2026
5% +2%
2025
3% +0%
2024
3% -1%
2023
4% -1%
2022
5% +1%
2026
15% +3%
2025
10% -2%
2024
11% -3%
2023
14% -4%
2022
18% +8%
2026
1.08元 +39%
2025
0.58元 -7.01%
2024
0.63元 -20%
2023
0.79元 -24%
2022
1.03元 +171%

估值

市盈率 16.49 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":16.49},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":24.06},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":15.53},{"year":2023,"historyPercent":0.09,"value":13.26},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":34.65}]
市净率 1.75 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":1.75},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":1.9},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":1.76},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":1.78},{"year":2022,"historyPercent":0.02,"value":2.07}]
市销率 0.16 历史分位
42%
[{"year":2026,"historyPercent":0.42,"value":0.16},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":0.16},{"year":2024,"historyPercent":0.12,"value":0.16},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":0.17},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":0.16}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
43% +0%

财务健康

资产负债率
63% -3%
经营性现金流（亿元）
-25.17 +44%
自由现金流（亿元）
-37.49 +31%
流动比率
1.67 +0.22

年份数值
2026
63% -3%
2025
67% +9%
2024
57.99% +1%
2023
56% -3%
2022
60% -6%
2026
-25.17亿 +44%
2025
-37.66亿 -1291%
2024
1.45亿 -98%
2023
64.44亿 +6%
2022
60.76亿 +20%
2026
-37.49亿 +31%
2025
-53.54亿 -43%
2024
-34.39亿 -172%
2023
47.8亿 -7.01%
2022
51.57亿 +14%
2026
1.67 +0.22
2025
1.71 +0.07
2024
1.68 -0.15
2023
1.97 +0.26
2022
1.56 -0.05

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
15%
净利润复合增长率
28%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
15%
2024
19%
2023
19%
2022
24%
2025
28%
2024
24%
2023
42%
2022
81%