潍柴重机(000880)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力发动机等产品。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 549/6200

近五年评分

排名 822/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 110亿
目标估值 277亿
安全买点 194亿

安全买点 194亿

当前市值:110亿

目标估值 277亿

预期上涨空间：+151%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
42.82 +53%
净利润（亿元）
1.74 +36%
扣非净利润（亿元）
1.58 +23%
毛利率
11% +0%
ROE
8% +2%
每股收益（元）
0.38 +36%

年份数值
2026
42.82亿 +53%
2025
61.18亿 +47%
2024
40.02亿 +6%
2023
37.62亿 +9%
2022
34.55亿 +1%
2026
1.74亿 +36%
2025
2.4亿 +66%
2024
1.85亿 +11%
2023
1.66亿 +18%
2022
1.41亿 +3%
2026
1.58亿 +23%
2025
2.32亿 +46%
2024
1.59亿 +9%
2023
1.46亿 +25%
2022
1.16亿 +0%
2026
11% +0%
2025
10% -1%
2024
11% +0%
2023
12% -1%
2022
13% +0%
2026
8% +2%
2025
11% +4%
2024
9% +0%
2023
9% +1%
2022
8% +0%
2026
0.38元 +36%
2025
0.52元 +68%
2024
0.56元 +12%
2023
0.5元 +19%
2022
0.42元 +2%

估值

市盈率 42.33 历史分位
69%
[{"year":2026,"historyPercent":0.69,"value":42.33},{"year":2025,"historyPercent":0.85,"value":68.53},{"year":2024,"historyPercent":0.95,"value":21.41},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":28.2},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":25.56}]
市净率 5.1 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":5.1},{"year":2025,"historyPercent":0.92,"value":5.87},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":1.6},{"year":2023,"historyPercent":0.72,"value":1.89},{"year":2022,"historyPercent":0.63,"value":1.78}]
市销率 1.45 历史分位
66%
[{"year":2026,"historyPercent":0.66,"value":1.45},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":2.72},{"year":2024,"historyPercent":1,"value":0.83},{"year":2023,"historyPercent":0.62,"value":0.99},{"year":2022,"historyPercent":0.61,"value":0.9}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
35% +0%

财务健康

资产负债率
75% +6%
经营性现金流（亿元）
1.99 +12%
自由现金流（亿元）
1.85 +8%
流动比率
0.96 -0.11

年份数值
2026
75% +6%
2025
75% +8%
2024
67% +3%
2023
64% +0%
2022
64% +0%
2026
1.99亿 +12%
2025
7.09亿 +106%
2024
4.26亿 -8%
2023
4.61亿 +60%
2022
2.88亿 +59%
2026
1.85亿 +8%
2025
6.93亿 +189%
2024
3.97亿 -9%
2023
4.35亿 +56%
2022
2.79亿 +51%
2026
0.96 -0.11
2025
0.96 -0.13
2024
1.14 +0.02
2023
1.12 +0.04
2022
1.08 +0.11

成长性

研发投入占比
4% +0%
营收复合增长率
13%
净利润复合增长率
17%

年份数值
2026
4% +0%
2025
4% -2%
2024
6% +0%
2023
5% -1%
2022
6% -1%
2025
13%
2024
5%
2023
4%
2022
2%
2025
17%
2024
14%
2023
15%
2022
13%