金陵药业(000919)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

中西药原料和制剂、生化制品、医药包装制品、医疗器械、天然饮料生产、销售。新产品研制、技术服务及开发，医疗信息服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1839/6200

近五年评分

排名 3661/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 40亿
目标估值 58亿
安全买点 35亿

安全买点 35亿

当前市值:40亿

目标估值 58亿

预期上涨空间：+45%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
15.84 -1%
净利润（万元）
5038.25 +4%
扣非净利润（万元）
4891.28 +38%
毛利率
22% +3%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.08 +4%

年份数值
2026
15.84亿 -1%
2025
31.97亿 -3%
2024
32.81亿 +3%
2023
27.86亿 +4%
2022
26.71亿 -5%
2026
5038.25万 +4%
2025
5391.46万 +33%
2024
4040.98万 -62%
2023
9965.26万 -5%
2022
1.05亿 -13%
2026
4891.28万 +38%
2025
3500.49万 -28.01%
2024
4892.22万 -40%
2023
8573.27万 +35%
2022
6372.05万 -12%
2026
22% +3%
2025
21% +2%
2024
18% -2%
2023
21% +1%
2022
20% -3%
2026
1% +0%
2025
1% +1%
2024
0% -3%
2023
3% +0%
2022
3% -1%
2026
0.08元 +4%
2025
0.09元 +27%
2024
0.07元 -68%
2023
0.2元 -5%
2022
0.21元 -13%

估值

市盈率 83.51 历史分位
72%
[{"year":2026,"historyPercent":0.72,"value":83.51},{"year":2025,"historyPercent":0.75,"value":111.26},{"year":2024,"historyPercent":0.76,"value":61.84},{"year":2023,"historyPercent":0.63,"value":68.89},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":56.88}]
市净率 1.09 历史分位
14%
[{"year":2026,"historyPercent":0.14,"value":1.09},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":1.16},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":1.13},{"year":2023,"historyPercent":0.55,"value":1.37},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":1.3}]
市销率 1.27 历史分位
19%
[{"year":2026,"historyPercent":0.19,"value":1.27},{"year":2025,"historyPercent":0.62,"value":1.33},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":1.41},{"year":2023,"historyPercent":0.69,"value":1.51},{"year":2022,"historyPercent":0.75,"value":1.37}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
114.99% +0%

财务健康

资产负债率
20% -1%
经营性现金流（亿元）
2.47 +1461%
自由现金流（亿元）
2.07 +461%
流动比率
3.86 +0.08

年份数值
2026
20% -1%
2025
20% -1%
2024
20% +1%
2023
19% -1%
2022
20% +0%
2026
2.47亿 +1461%
2025
1.74亿 +13%
2024
1.54亿 -27%
2023
1.59亿 -39%
2022
2.61亿 -11%
2026
2.07亿 +461%
2025
1646.27万 +165%
2024
-2533.9万 -1063%
2023
-370.72万 -112.01%
2022
3100.49万 -84%
2026
3.86 +0.08
2025
3.89 +0.1
2024
3.52 +0.18
2023
2.76 -0.09
2022
3.04 +0.14

成长性

研发投入占比
3% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
-4%

年份数值
2026
3% +0%
2025
3% +0%
2024
3% +1%
2023
3% +0%
2022
3% +1%
2025
5%
2024
7%
2023
4%
2022
3%
2025
-4%
2024
-34%
2023
5%
2022
10%