中国铁物(000927)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务、工程建设物资生产制造及集成服务和大宗物资供应链集成服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3461/6200

近五年评分

排名 2779/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 149亿
目标估值 195亿
安全买点 117亿

安全买点 117亿

当前市值:149亿

目标估值 195亿

预期上涨空间：+31%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
169.61 -1%
净利润（亿元）
2.7 -16%
扣非净利润（亿元）
2.69 -11%
毛利率
6% +0%
ROE
2% -1%
每股收益（元）
0.04 -16%

年份数值
2026
169.61亿 -1%
2025
343.18亿 -10%
2024
381.14亿 -15%
2023
450.68亿 -18%
2022
544.85亿 -8%
2026
2.7亿 -16%
2025
5.76亿 +26%
2024
4.59亿 -20%
2023
5.71亿 -19%
2022
6.96亿 -29%
2026
2.69亿 -11%
2025
5.55亿 +28.99%
2024
4.32亿 -19%
2023
5.31亿 -24%
2022
6.82亿 -29%
2026
6% +0%
2025
6% +1%
2024
5% +0%
2023
5% +0%
2022
5% +0%
2026
2% -1%
2025
5% +0%
2024
5% -1%
2023
6% -2%
2022
8% -5%
2026
0.04元 -16%
2025
0.1元 +26%
2024
0.08元 -20%
2023
0.09元 -19%
2022
0.12元 -29%

估值

市盈率 28.77 历史分位
52%
[{"year":2026,"historyPercent":0.52,"value":28.77},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":35.29},{"year":2024,"historyPercent":0.7,"value":31.1},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":26.1},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":17.16}]
市净率 1.53 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":1.53},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":1.69},{"year":2024,"historyPercent":0.08,"value":1.74},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":2},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":2.29}]
市销率 0.44 历史分位
78%
[{"year":2026,"historyPercent":0.78,"value":0.44},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":0.43},{"year":2024,"historyPercent":0.66,"value":0.36},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":0.33},{"year":2022,"historyPercent":0.19,"value":0.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
45% +0%

财务健康

资产负债率
50% +1%
经营性现金流（亿元）
8.81 -29%
自由现金流（亿元）
7.91 -33%
流动比率
1.74 -0.01

年份数值
2026
50% +1%
2025
47% -5%
2024
52% -9%
2023
60% -5%
2022
66% -5%
2026
8.81亿 -29%
2025
3.56亿 -66%
2024
10.58亿 +12%
2023
9.47亿 +274%
2022
-5.97亿 -299%
2026
7.91亿 -33%
2025
2.44亿 -74%
2024
9.58亿 +104%
2023
4.7亿 +165%
2022
-7.74亿 -480%
2026
1.74 -0.01
2025
1.85 +0.11
2024
1.67 +0.17
2023
1.43 +0.03
2022
1.37 +0.08

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
-5%
净利润复合增长率
-9%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
-5%
2024
-4%
2023
0%
2022
11%
2025
-9%
2024
-15%
2023
-15%
2022
-14.01%