天保基建(000965)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

房地产开发、物业出租、物业管理等业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2304/6196

近五年评分

排名 4442/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 36亿
目标估值 50亿
安全买点 30亿

安全买点 30亿

当前市值:36亿

目标估值 50亿

预期上涨空间：+38%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
17.89 +268%
净利润（万元）
5389.18 -54%
扣非净利润（万元）
5166.02 -52%
毛利率
16% +14%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.05 -54%

年份数值
2026
17.89亿 +268%
2025
28.04亿 +11%
2024
25.31亿 -17%
2023
30.63亿 +24%
2022
24.65亿 -3%
2026
5389.18万 -54%
2025
1920.94万 +14%
2024
1684.51万 -16%
2023
2003.65万 -14.01%
2022
2330.31万 -53%
2026
5166.02万 -52%
2025
35.21万 +100%
2024
-1.89亿 -75%
2023
-1.08亿 -1110%
2022
1066.28万 +117%
2026
16% +14%
2025
13% -9%
2024
21% +6%
2023
15% -16%
2022
31% -20%
2026
1% -1%
2025
1% +1%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2026
0.05元 -54%
2025
0.02元 +14%
2024
0.02元 -16%
2023
0.02元 -14.01%
2022
0.02元 -53%

估值

市盈率亏损历史分位
50%
[{"year":2026,"historyPercent":0.5,"value":-67.31},{"year":2025,"historyPercent":0.8,"value":381.33},{"year":2024,"historyPercent":0.4,"value":433.37},{"year":2023,"historyPercent":0.92,"value":71.4},{"year":2022,"historyPercent":0.53,"value":190.61}]
市净率 0.67 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":0.67},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":0.79},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":0.61},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":0.84},{"year":2022,"historyPercent":0.76,"value":1.01}]
市销率 0.89 历史分位
7%
[{"year":2026,"historyPercent":0.07,"value":0.89},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":1.59},{"year":2024,"historyPercent":0.1,"value":1.07},{"year":2023,"historyPercent":0,"value":1.84},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":2.86}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
57.99% +0%

财务健康

资产负债率
53% -5%
经营性现金流（万元）
9165.89 +108%
自由现金流（万元）
8632.89 +108%
流动比率
2.92 +0.34

年份数值
2026
53% -5%
2025
56% +0%
2024
55% +4%
2023
51% -6%
2022
56.99% +0%
2026
9165.89万 +108%
2025
-13.95亿 -293%
2024
7.22亿 +158%
2023
-12.44亿 -247.01%
2022
8.45亿 -16%
2026
8632.89万 +108%
2025
-14.08亿 -298%
2024
7.12亿 +157%
2023
-12.55亿 -249.01%
2022
8.43亿 -16%
2026
2.92 +0.34
2025
2.5 +0.21
2024
2.06 +0.03
2023
2 +0.19
2022
1.68 +0.02

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
28%
净利润复合增长率
-21%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
28%
2024
33%
2023
55%
2022
73%
2025
-21%
2024
-48%
2023
-33%
2022
-50%