皇台酒业(000995)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

酒类的酿造和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5771/6205

近五年评分

排名 1642/6205

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 20亿
目标估值 30亿
安全买点 15亿

安全买点 15亿

当前市值:20亿

目标估值 30亿

预期上涨空间：+50%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
4850.51 -16%
净利润（万元）
-1711.73 -225%
扣非净利润（万元）
-1543.9 -174%
毛利率
64% -1%
ROE
-11% -7.01%
每股收益（元）
-0.1 -233%

年份数值
2026
4850.51万 -16%
2025
1.7亿 -2%
2024
1.72亿 +12%
2023
1.54亿 +13%
2022
1.36亿 +50%
2026
-1711.73万 -225%
2025
1412.12万 -49%
2024
2770.03万 +285%
2023
-1500.94万 -304%
2022
735.61万 +154%
2026
-1543.9万 -174%
2025
1395.76万 +32%
2024
1061.32万 +277%
2023
-598.67万 -351%
2022
238.86万 +112.99%
2026
64% -1%
2025
67% +1%
2024
66% +5%
2023
61% -3%
2022
64% +5%
2026
-11% -7.01%
2025
9% -11%
2024
20% +32%
2023
-12% -17%
2022
6% +16%
2026
-0.1元 -233%
2025
0.08元 -50%
2024
0.16元 +300%
2023
-0.08元 -300%
2022
0.04元 +150%

估值

市盈率 490.26 历史分位
18%
[{"year":2026,"historyPercent":0.18,"value":490.26},{"year":2025,"historyPercent":0.56,"value":208.52},{"year":2024,"historyPercent":0.63,"value":1020.79},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":1136.25},{"year":2022,"historyPercent":0.25,"value":1145.17}]
市净率 13.23 历史分位
12%
[{"year":2026,"historyPercent":0.12,"value":13.23},{"year":2025,"historyPercent":0.1,"value":16.56},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":15.69},{"year":2023,"historyPercent":0.21,"value":22.86},{"year":2022,"historyPercent":0.13,"value":23.09}]
市销率 12.65 历史分位
14%
[{"year":2026,"historyPercent":0.14,"value":12.65},{"year":2025,"historyPercent":0.22,"value":15.41},{"year":2024,"historyPercent":0.26,"value":13.94},{"year":2023,"historyPercent":0.28,"value":20.86},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":27.08}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
69% +1%
经营性现金流（万元）
-4167.45 -60%
自由现金流（万元）
-4179.99 -60%
流动比率
0.95 +0.28

年份数值
2026
69% +1%
2025
67% -1%
2024
69% -6%
2023
75% +2%
2022
72% -2%
2026
-4167.45万 -60%
2025
2552.49万 -14.01%
2024
2984.36万 +375%
2023
628.2万 -43%
2022
1098.7万 +632%
2026
-4179.99万 -60%
2025
2443.26万 -14.01%
2024
2825.12万 +619%
2023
393.08万 -42%
2022
682.12万 +215%
2026
0.95 +0.28
2025
0.97 +0.3
2024
0.74 -0.08
2023
0.81 +0.02
2022
0.79 +0.28

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
11%
净利润复合增长率
-16%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
11%
2024
14%
2023
15%
2022
16%
2025
-16%
2024
-5%
2023
0%
2022
-53%