洪兴股份(001209)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

家居服饰的研发、设计、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 3405/6200

近五年评分

排名 2888/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 24亿
目标估值 22亿
安全买点 13亿

安全买点 13亿

当前市值:24亿

目标估值 22亿

已超过目标估值：10%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
8.43 +2%
净利润（万元）
1578.92 +38%
扣非净利润（万元）
1135.1 +35%
毛利率
34% +3%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.12 +33%

年份数值
2026
8.43亿 +2%
2025
18.29亿 +3%
2024
17.75亿 +11%
2023
15.97亿 +20%
2022
13.28亿 +3%
2026
1578.92万 +38%
2025
2105.49万 -74%
2024
8027.43万 -8%
2023
8714.43万 +682%
2022
-1498.52万 -115%
2026
1135.1万 +35%
2025
1436.73万 -64%
2024
4039.52万 -35%
2023
6196.38万 +200%
2022
2065.08万 -78%
2026
34% +3%
2025
32% -1%
2024
33% -2%
2023
35% -3%
2022
38% +0%
2026
1% +0%
2025
2% -5%
2024
6% -1%
2023
7% +8%
2022
-1% -13%
2026
0.12元 +33%
2025
0.16元 -74%
2024
0.62元 -6%
2023
0.66元 +700%
2022
-0.11元 -112.01%

估值

市盈率 143.33 历史分位
87%
[{"year":2026,"historyPercent":0.87,"value":143.33},{"year":2025,"historyPercent":0.98,"value":91.08},{"year":2024,"historyPercent":0.73,"value":31.48},{"year":2023,"historyPercent":0.5,"value":68.45},{"year":2022,"historyPercent":0.9,"value":37.4}]
市净率 1.93 历史分位
80%
[{"year":2026,"historyPercent":0.8,"value":1.93},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":1.86},{"year":2024,"historyPercent":0.61,"value":1.52},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":1.72},{"year":2022,"historyPercent":0.06,"value":1.64}]
市销率 1.34 历史分位
36%
[{"year":2026,"historyPercent":0.36,"value":1.34},{"year":2025,"historyPercent":0.52,"value":1.33},{"year":2024,"historyPercent":0.22,"value":1.2},{"year":2023,"historyPercent":0.54,"value":1.53},{"year":2022,"historyPercent":0.05,"value":1.61}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +0%
股利支利率
73% +0%

财务健康

资产负债率
38% +3%
经营性现金流（万元）
-3460.9 -2988%
自由现金流（万元）
-6028.75 -37%
流动比率
1.62 -0.09

年份数值
2026
38% +3%
2025
39% +3%
2024
35% +3%
2023
33% +14%
2022
19% -1%
2026
-3460.9万 -2988%
2025
1.49亿 +16%
2024
1.29亿 +182%
2023
4579.21万 -25%
2022
6098.39万 +327%
2026
-6028.75万 -37%
2025
5155.43万 +322%
2024
-2323.13万 +83%
2023
-1.4亿 +54%
2022
-3.07亿 -490.01%
2026
1.62 -0.09
2025
1.62 -0.14
2024
1.88 -0.08
2023
2.05 -0.42
2022
3.54 -0.27

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
10%
净利润复合增长率
-31%

年份数值
2026
1% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% -1%
2022
2% +0%
2025
10%
2024
12%
2023
12%
2022
8%
2025
-31%
2024
-12%
2023
-13%
2022
0%