越秀地产(00123)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

越秀地产股份有限公司是一家主要从事房地产业务的公司。该公司通过四个分部运营。房地产发展业务分部主要从事房地产发展业务。房地产管理业务分部主要提供房地产管理服务。房地产投资业务分部主要从事房地产租赁业务。其他分部主要提供地产代理及装饰服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5834/6198

近五年评分

排名 5341/6198

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 133亿
目标估值 447亿
安全买点 223亿

安全买点 223亿

当前市值:133亿

目标估值 447亿

预期上涨空间：+236%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
961.97 +0%
净利润（万元）
6126.47 -95%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
8% -3%
ROE
2% +0%
每股收益（元）
0.02 -95%

年份数值
2025
961.97亿 +0%
2024
918.52亿 +8%
2023
883.08亿 +11%
2022
811.78亿 +26%
2021
701.63亿 +24%
2025
6126.47万 -95%
2024
11.06亿 -67%
2023
35.06亿 -19%
2022
44.32亿 +10%
2021
43.89亿 -16%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
8% -3%
2024
10% -5%
2023
15% -5%
2022
20% -1%
2021
22% -3%
2025
2% +0%
2024
1% -3%
2023
5% -3%
2022
8% +0%
2021
8% +0%
2025
0.02元 -95%
2024
0.27元 -70%
2023
0.94元 -28.01%
2022
1.43元 +10%
2021
1.42元 -16%

估值

市盈率亏损历史分位
98%
[{"year":2026,"historyPercent":0.98,"value":-9.96},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":18.82},{"year":2024,"historyPercent":0.64,"value":5.88},{"year":2023,"historyPercent":0.16,"value":7.92},{"year":2022,"historyPercent":0.81,"value":6.49}]
市净率 0.21 历史分位
2%
[{"year":2026,"historyPercent":0.02,"value":0.21},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":0.32},{"year":2024,"historyPercent":0.07,"value":0.35},{"year":2023,"historyPercent":0.11,"value":0.62},{"year":2022,"historyPercent":0.59,"value":0.49}]
市销率 0.15 历史分位
6%
[{"year":2026,"historyPercent":0.06,"value":0.15},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":0.2},{"year":2024,"historyPercent":0.05,"value":0.24},{"year":2023,"historyPercent":0.02,"value":0.43},{"year":2022,"historyPercent":0.1,"value":0.39}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% -37%
股利支利率
1091% +1000%

财务健康

资产负债率
71% -3%
经营性现金流（亿元）
155.13 -36%
自由现金流
0 +0%
流动比率
1.64 +0.06

年份数值
2025
71% -3%
2024
75% +0%
2023
75% -1%
2022
76% -1%
2021
76% +1%
2025
155.13亿 -36%
2024
232.15亿 +155%
2023
94.25亿 +130%
2022
41.69亿 +180%
2021
-57.17亿 -129%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
1.64 +0.06
2024
1.55 -0.04
2023
1.61 +0.01
2022
1.59 +0.11
2021
1.44 -0.11

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
8%
净利润复合增长率
-66%

年份数值
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2021
0% +0%
2025
8%
2024
9%
2023
12%
2022
16%
2021
0%
2025
-66%
2024
-37%
2023
-11%
2022
1%
2021
0%