炜冈科技(001256)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 655/5497

近五年评分

排名 1043/5497

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 30亿
目标估值 46亿
安全买点 32亿

安全买点 32亿

当前市值:30亿

目标估值 46亿

预期上涨空间：+56%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
1.4 +18%
净利润（万元）
3759.91 +44%
扣非净利润（万元）
3480.33 +44%
毛利率
36% +4%
ROE
3% +1%
每股收益（元）
0.27 +50%

年份数值
2026
1.4亿 +18%
2025
5.35亿 +9%
2024
4.89亿 +17%
2023
4.17亿 +7%
2022
3.89亿 -14.01%
2026
3759.91万 +44%
2025
1.33亿 +47%
2024
9018.4万 +8%
2023
8327.36万 +3%
2022
8096.05万 -16%
2026
3480.33万 +44%
2025
9300.53万 +11%
2024
8403.51万 +20%
2023
6998万 -4%
2022
7281.84万 -14.01%
2026
36% +4%
2025
33% +0%
2024
33% +0%
2023
33% -1%
2022
34% +1%
2026
3% +1%
2025
11% +3%
2024
8% +0%
2023
8% -3%
2022
10% -11%
2026
0.27元 +50%
2025
0.94元 +47%
2024
0.64元 +10%
2023
0.58元 -22%
2022
0.74元 -18%

估值

市盈率 29.1 历史分位
24%
[{"year":2026,"historyPercent":0.24,"value":29.1},{"year":2025,"historyPercent":0.58,"value":36.04},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":27.46},{"year":2023,"historyPercent":0.95,"value":37.05},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":37.06}]
市净率 2.38 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":2.38},{"year":2025,"historyPercent":0.69,"value":2.69},{"year":2024,"historyPercent":0.32,"value":1.93},{"year":2023,"historyPercent":0.36,"value":2.54},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":3.07}]
市销率 5.41 历史分位
27%
[{"year":2026,"historyPercent":0.27,"value":5.41},{"year":2025,"historyPercent":0.47,"value":6.17},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":4.9},{"year":2023,"historyPercent":0.61,"value":6.76},{"year":2022,"historyPercent":0.84,"value":7.41}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
1% +25%
股利支利率
32% +0%

财务健康

资产负债率
24% -3%
经营性现金流（万元）
152.32 -63%
自由现金流（万元）
-841.02 -260%
流动比率
2.04 -0.07

年份数值
2026
24% -3%
2025
24% -3%
2024
26% +8%
2023
18% +9%
2022
9% -11%
2026
152.32万 -63%
2025
9500.72万 +13%
2024
8391.81万 -50%
2023
1.69亿 +83%
2022
9231.72万 -6%
2026
-841.02万 -260%
2025
7219.85万 +30%
2024
5540.8万 -53%
2023
1.17亿 +305%
2022
2903.65万 +53%
2026
2.04 -0.07
2025
2.06 +0.17
2024
1.76 -0.39
2023
2.92 -0.68
2022
9.18 +1.86

成长性

研发投入占比
5% +1%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
5%

年份数值
2026
5% +1%
2025
6% -1%
2024
7% -1%
2023
8% +3%
2022
5% +1%
2025
7%
2024
7%
2023
3%
2022
1%
2025
5%
2024
-3%
2023
-7.01%
2022
-11%