锡装股份(001332)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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金属压力容器的研发、设计、制造、销售及相关技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 536/5495

近五年评分

排名 1186/5495

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 46亿
目标估值 47亿
安全买点 33亿

安全买点 33亿

当前市值:46亿

目标估值 47亿

预期上涨空间：+3%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
3.54 +83%
净利润（万元）
9129.26 +97%
扣非净利润（万元）
8852.51 +105%
毛利率
44% +5%
ROE
4% +2%
每股收益（元）
0.83 +98%

年份数值
2026
3.54亿 +83%
2025
11.81亿 -23%
2024
15.34亿 +23%
2023
12.48亿 +7%
2022
11.7亿 +15%
2026
9129.26万 +97%
2025
2.27亿 -11%
2024
2.55亿 +55%
2023
1.65亿 -28.01%
2022
2.31亿 +1%
2026
8852.51万 +105%
2025
2.13亿 -13%
2024
2.46亿 +79%
2023
1.37亿 -38%
2022
2.23亿 -1%
2026
44% +5%
2025
36% +4%
2024
32% +9%
2023
23% -8%
2022
31% -6%
2026
4% +2%
2025
9% -2%
2024
11% +3%
2023
8% -7.01%
2022
15% -10%
2026
0.83元 +98%
2025
2.06元 -12%
2024
2.35元 +54%
2023
1.53元 -42%
2022
3.55元 -7.01%

估值

市盈率 17.83 历史分位
26%
[{"year":2026,"historyPercent":0.26,"value":17.83},{"year":2025,"historyPercent":0.96,"value":19.41},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":19.12},{"year":2023,"historyPercent":0.7,"value":22.13},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":22.37}]
市净率 1.77 历史分位
47%
[{"year":2026,"historyPercent":0.47,"value":1.77},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":1.93},{"year":2024,"historyPercent":0.41,"value":1.37},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":2.1},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":2.52}]
市销率 3.44 历史分位
56%
[{"year":2026,"historyPercent":0.56,"value":3.44},{"year":2025,"historyPercent":0.84,"value":3.17},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":2.42},{"year":2023,"historyPercent":0.06,"value":3.87},{"year":2022,"historyPercent":0.04,"value":5.15}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% -41%
股利支利率
39% +0%

财务健康

资产负债率
26% -4%
经营性现金流（万元）
-6413.67 -616%
自由现金流（万元）
-8641.65 -495%
流动比率
3.16 +0.18

年份数值
2026
26% -4%
2025
30% +0%
2024
30% -4%
2023
35% +7%
2022
28% -8%
2026
-6413.67万 -616%
2025
3.09亿 +8%
2024
2.87亿 -16%
2023
3.41亿 +2618%
2022
-1353.58万 -108%
2026
-8641.65万 -495%
2025
2.65亿 +42%
2024
1.86亿 -4%
2023
1.94亿 +250.99%
2022
-1.28亿 -209%
2026
3.16 +0.18
2025
2.76 +0.04
2024
2.65 +0.11
2023
2.39 -0.22
2022
3.07 +0.38

成长性

研发投入占比
3% -2%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
3% -2%
2025
5% +1%
2024
3% +0%
2023
3% +0%
2022
3% +0%
2025
7%
2024
16%
2023
14%
2022
18%
2025
3%
2024
7%
2023
-5%
2022
9%