永顺泰(001338)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 4257/5497

近五年评分

排名 1971/5497

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 41亿
目标估值 62亿
安全买点 31亿

安全买点 31亿

当前市值:41亿

目标估值 62亿

预期上涨空间：+51%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.45 -8%
净利润（万元）
3320.8 -53%
扣非净利润（万元）
3025.7 -55.01%
毛利率
8% -3%
ROE
1% -1%
每股收益（元）
0.07 -53%

年份数值
2026
9.45亿 -8%
2025
39.27亿 -8%
2024
42.82亿 -12%
2023
48.4亿 +15%
2022
41.92亿 +39%
2026
3320.8万 -53%
2025
2.37亿 -21%
2024
2.99亿 +73%
2023
1.74亿 +11%
2022
1.56亿 +5%
2026
3025.7万 -55.01%
2025
2.36亿 -16%
2024
2.82亿 +112%
2023
1.33亿 +16%
2022
1.14亿 -23%
2026
8% -3%
2025
12% +0%
2024
12% +4%
2023
8% -1%
2022
9% -1%
2026
1% -1%
2025
6% -2%
2024
9% +3%
2023
5% +0%
2022
6% -1%
2026
0.07元 -53%
2025
0.47元 -22%
2024
0.6元 +71%
2023
0.35元 -13%
2022
0.4元 +0%

估值

市盈率 20.73 历史分位
22%
[{"year":2026,"historyPercent":0.22,"value":20.73},{"year":2025,"historyPercent":0.07,"value":21.01},{"year":2024,"historyPercent":0.13,"value":29.67},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":81},{"year":2022,"historyPercent":0.53,"value":104.46}]
市净率 1.14 历史分位
0%
[{"year":2026,"historyPercent":0,"value":1.14},{"year":2025,"historyPercent":0.42,"value":1.62},{"year":2024,"historyPercent":0.27,"value":1.52},{"year":2023,"historyPercent":0.05,"value":2.56},{"year":2022,"historyPercent":0.53,"value":3.12}]
市销率 1.07 历史分位
11%
[{"year":2026,"historyPercent":0.11,"value":1.07},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":1.35},{"year":2024,"historyPercent":0.43,"value":1.12},{"year":2023,"historyPercent":0.04,"value":1.95},{"year":2022,"historyPercent":0.53,"value":2.66}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +146%
股利支利率
51% +0%

财务健康

资产负债率
12% -1%
经营性现金流（万元）
-8073.22 -117%
自由现金流（亿元）
-1.02 -122%
流动比率
6 +0.07

年份数值
2026
12% -1%
2025
10% -5%
2024
15% -11%
2023
25% -2%
2022
27% +1%
2026
-8073.22万 -117%
2025
15.61亿 -36%
2024
24.44亿 -21%
2023
30.85亿 +49%
2022
20.64亿 +20%
2026
-1.02亿 -122%
2025
14.04亿 -40%
2024
23.33亿 -20%
2023
29.04亿 +56%
2022
18.64亿 +24%
2026
6 +0.07
2025
6.89 +0.43
2024
4.82 +0.7
2023
2.83 +0.02
2022
2.76 +0.03

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
7%
净利润复合增长率
12%

年份数值
2026
0% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2025
7%
2024
11%
2023
20%
2022
22%
2025
12%
2024
22%
2023
9%
2022
7%