招商局港口(00144)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

招商局港口控股有限公司是一家主要从事港口相关业务的投资控股公司。该公司通过三大分部运营业务。港口业务分部主要从事集装箱码头业务及散杂货码头业务。保税物流业务分部主要从事物流园业务、港口运输及机场货物处理业务。其他业务分部主要从事物业开发、投资、物流业务，以及总部职能业务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 2242/6207

近五年评分

排名 4262/6207

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 720亿
目标估值 647亿
安全买点 388亿

安全买点 388亿

当前市值:720亿

目标估值 647亿

已超过目标估值：11%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
133.54 +13%
净利润（亿元）
64.57 -18%
扣非净利润
0 +0%
毛利率
49% +2%
ROE
6% -1%
每股收益（元）
1.54 -18%

年份数值
2025
133.54亿 +13%
2024
118.42亿 +3%
2023
114.82亿 -8%
2022
125.45亿 +6%
2021
118.5亿 +32%
2025
64.57亿 -18%
2024
79.19亿 +27%
2023
62.33亿 -20%
2022
77.81亿 -4%
2021
81.44亿 +57.99%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
49% +2%
2024
46% +2%
2023
45% +1%
2022
44% -1%
2021
45% +3%
2025
6% -1%
2024
8% +1%
2023
6% -1%
2022
7% -1%
2021
8% +2%
2025
1.54元 -18%
2024
1.89元 +23%
2023
1.53元 -24%
2022
2.02元 -8%
2021
2.2元 +50%

估值

市盈率 10.75 历史分位
100%
[{"year":2026,"historyPercent":1,"value":10.75},{"year":2025,"historyPercent":0.9,"value":8.1},{"year":2024,"historyPercent":0.77,"value":7.27},{"year":2023,"historyPercent":0.77,"value":5.95},{"year":2022,"historyPercent":0.28,"value":5.98}]
市净率 0.62 历史分位
92%
[{"year":2026,"historyPercent":0.92,"value":0.62},{"year":2025,"historyPercent":0.86,"value":0.58},{"year":2024,"historyPercent":0.9,"value":0.47},{"year":2023,"historyPercent":0.33,"value":0.45},{"year":2022,"historyPercent":0.24,"value":0.51}]
市销率 5.08 历史分位
81%
[{"year":2026,"historyPercent":0.81,"value":5.08},{"year":2025,"historyPercent":0.81,"value":5.04},{"year":2024,"historyPercent":0.89,"value":4.16},{"year":2023,"historyPercent":0.35,"value":3.54},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":4.21}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% +11%
股利支利率
48% +0%

财务健康

资产负债率
28% +0%
经营性现金流（亿元）
94.72 +11%
自由现金流
0 +0%
流动比率
0.72 +0.04

年份数值
2025
28% +0%
2024
28% -2%
2023
30% +1%
2022
28.99% -1%
2021
30% -3%
2025
94.72亿 +11%
2024
85.47亿 +18%
2023
72.38亿 -18%
2022
87.81亿 +0%
2021
87.85亿 +51%
2025
0 +0%
2024
0 +0%
2023
0 +0%
2022
0 +0%
2021
0 +0%
2025
0.72 +0.04
2024
0.69 -0.21
2023
0.87 +0.26
2022
0.69 -0.07
2021
0.74 -0.34

成长性

研发投入占比
0% +0%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-6%

年份数值
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
0% +0%
2022
0% +0%
2021
0% +0%
2025
3%
2024
0%
2023
-2%
2022
6%
2021
0%
2025
-6%
2024
-1%
2023
-13%
2022
-4%
2021
0%