新和成(002001)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

营养品、香精香料、高分子新材料和原料药的生产和销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 378/6196

近五年评分

排名 202/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 789亿
目标估值 1450亿
安全买点 1015亿

安全买点 1015亿

当前市值:789亿

目标估值 1450亿

预期上涨空间：+84%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
131.29 +18%
净利润（亿元）
40.11 +11%
扣非净利润（亿元）
39.19 +7%
毛利率
44% -2%
ROE
12% +0%
每股收益（元）
1.3 +11%

年份数值
2026
131.29亿 +18%
2025
222.51亿 +3%
2024
216.1亿 +43%
2023
151.17亿 -5%
2022
159.34亿 +7%
2026
40.11亿 +11%
2025
67.64亿 +15%
2024
58.69亿 +117%
2023
27.04亿 -25%
2022
36.2亿 -17%
2026
39.19亿 +7%
2025
67.38亿 +16%
2024
58.29亿 +123%
2023
26.14亿 -27%
2022
35.87亿 -14.01%
2026
44% -2%
2025
45% +3%
2024
42% +9%
2023
33% -4%
2022
37% -7.01%
2026
12% +0%
2025
22% +0%
2024
22% +10%
2023
11% -5%
2022
16% -5%
2026
1.3元 +11%
2025
2.21元 +16%
2024
1.91元 +120%
2023
0.87元 -26%
2022
1.17元 -17%

估值

市盈率 11.32 历史分位
15%
[{"year":2026,"historyPercent":0.15,"value":11.32},{"year":2025,"historyPercent":0.13,"value":11.42},{"year":2024,"historyPercent":0.06,"value":19.34},{"year":2023,"historyPercent":0.47,"value":16.76},{"year":2022,"historyPercent":0.2,"value":17.76}]
市净率 2.26 历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":2.26},{"year":2025,"historyPercent":0.43,"value":2.4},{"year":2024,"historyPercent":0.3,"value":2.4},{"year":2023,"historyPercent":0.12,"value":2.25},{"year":2022,"historyPercent":0.15,"value":3.27}]
市销率 3.25 历史分位
13%
[{"year":2026,"historyPercent":0.13,"value":3.25},{"year":2025,"historyPercent":0.38,"value":3.22},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":3.63},{"year":2023,"historyPercent":0.15,"value":3.4},{"year":2022,"historyPercent":0.03,"value":4.77}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
4% +0%
股利支利率
45% +0%

财务健康

资产负债率
25% -5%
经营性现金流（亿元）
36.4 +12%
自由现金流（亿元）
22.7 -13%
流动比率
2.69 +0.13

年份数值
2026
25% -5%
2025
28% -4%
2024
32% -5%
2023
36% -2%
2022
38% +1%
2026
36.4亿 +12%
2025
87.97亿 +24%
2024
70.73亿 +38%
2023
51.19亿 +17%
2022
43.61亿 -25%
2026
22.7亿 -13%
2025
70.31亿 +27%
2024
55.46亿 +678%
2023
7.13亿 +233%
2022
-5.34亿 -122%
2026
2.69 +0.13
2025
2.63 +0.07
2024
2.45 +0.21
2023
2.02 +0.14
2022
1.77 -0.23

成长性

研发投入占比
5% +0%
营收复合增长率
17%
净利润复合增长率
14%

年份数值
2026
5% +0%
2025
5% +0%
2024
5% -1%
2023
6% +0%
2022
5% +0%
2025
17%
2024
20%
2023
14%
2022
24%
2025
14%
2024
13%
2023
-9%
2022
1%