传化智联(002010)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

传化智联-传化网智能物流业务、传化智联-化工业务。

AI评分

点击跳转小程序查看

本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 5103/6196

近五年评分

排名 3186/6196

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

点击跳转小程序查看

本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 124亿
目标估值 342亿
安全买点 171亿

安全买点 171亿

当前市值:124亿

目标估值 342亿

预期上涨空间：+176%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
78.96 -36%
净利润（亿元）
4.48 -12%
扣非净利润（亿元）
4.05 +44%
毛利率
24% +9%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.16 -12%

年份数值
2026
78.96亿 -36%
2025
250.84亿 -6%
2024
266.99亿 -20%
2023
335.78亿 -9%
2022
369.01亿 +4%
2026
4.48亿 -12%
2025
5.9亿 +282%
2024
1.52亿 -74%
2023
5.91亿 -21%
2022
7.45亿 -67%
2026
4.05亿 +44%
2025
4.08亿 +114.99%
2024
1.9亿 -34%
2023
2.88亿 -38%
2022
4.67亿 -77%
2026
24% +9%
2025
15% +2%
2024
13% +3%
2023
11% +2%
2022
9% -1%
2026
3% +0%
2025
3% +2%
2024
2% -2%
2023
4% -1%
2022
4% -9%
2026
0.16元 -12%
2025
0.21元 +282%
2024
0.05元 -76%
2023
0.21元 -19%
2022
0.26元 -64%

估值

市盈率 23.33 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":23.33},{"year":2025,"historyPercent":0.78,"value":83.44},{"year":2024,"historyPercent":0.97,"value":50.04},{"year":2023,"historyPercent":0.73,"value":26.59},{"year":2022,"historyPercent":0.08,"value":10.34}]
市净率 0.7 历史分位
10%
[{"year":2026,"historyPercent":0.1,"value":0.7},{"year":2025,"historyPercent":0.44,"value":0.9},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":0.7},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.89},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":1.15}]
市销率 0.6 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":0.6},{"year":2025,"historyPercent":0.67,"value":0.59},{"year":2024,"historyPercent":0.47,"value":0.39},{"year":2023,"historyPercent":0.01,"value":0.41},{"year":2022,"historyPercent":0.01,"value":0.52}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
3% +2%
股利支利率
70% -100%

财务健康

资产负债率
51% -2%
经营性现金流（亿元）
-4.89 -487%
自由现金流（亿元）
-6.9 -15914%
流动比率
1.36 +0.22

年份数值
2026
51% -2%
2025
50% -4%
2024
55% +0%
2023
55% -1%
2022
55% -1%
2026
-4.89亿 -487%
2025
13.89亿 -16%
2024
16.61亿 -3%
2023
17.11亿 +15%
2022
14.88亿 +12%
2026
-6.9亿 -15914%
2025
7.79亿 -9%
2024
8.55亿 +92%
2023
4.45亿 +434%
2022
-1.33亿 +92%
2026
1.36 +0.22
2025
1.17 +0.13
2024
1.04 -0.06
2023
1.1 -0.09
2022
1.21 +0.09

成长性

研发投入占比
4% +2%
营收复合增长率
3%
净利润复合增长率
-17%

年份数值
2026
4% +2%
2025
2% +0%
2024
2% +1%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
3%
2024
6%
2023
16%
2022
31%
2025
-17%
2024
-35%
2023
-24%
2022
-28.01%