京新药业(002020)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1020/5498

近五年评分

排名 805/5498

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 121亿
目标估值 124亿
安全买点 87亿

安全买点 87亿

当前市值:121亿

目标估值 124亿

预期上涨空间：+2%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
9.23 -3%
净利润（亿元）
1.65 +1%
扣非净利润（亿元）
1.55 +6%
毛利率
51% +3%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.2 +0%

年份数值
2026
9.23亿 -3%
2025
40.69亿 -2%
2024
41.59亿 +4%
2023
39.99亿 +6%
2022
37.8亿 +9%
2026
1.65亿 +1%
2025
7.58亿 +6%
2024
7.12亿 +15%
2023
6.19亿 -7.01%
2022
6.62亿 +8%
2026
1.55亿 +6%
2025
7.12亿 +10%
2024
6.47亿 +21%
2023
5.33亿 -12%
2022
6.03亿 +14%
2026
51% +3%
2025
50% +0%
2024
50% -1%
2023
51% -3%
2022
53% -2%
2026
3% +0%
2025
13% +0%
2024
12% +1%
2023
12% -2%
2022
13% -1%
2026
0.2元 +0%
2025
0.92元 +11%
2024
0.83元 +15%
2023
0.72元 -6%
2022
0.77元 +3%

估值

市盈率 16.9 历史分位
40%
[{"year":2026,"historyPercent":0.4,"value":16.9},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":21.36},{"year":2024,"historyPercent":0.59,"value":17.12},{"year":2023,"historyPercent":0.42,"value":18.77},{"year":2022,"historyPercent":0.3,"value":15.7}]
市净率 2.23 历史分位
62%
[{"year":2026,"historyPercent":0.62,"value":2.23},{"year":2025,"historyPercent":0.93,"value":2.63},{"year":2024,"historyPercent":0.45,"value":1.88},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":2.36},{"year":2022,"historyPercent":0.55,"value":1.96}]
市销率 3.02 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":3.02},{"year":2025,"historyPercent":0.95,"value":3.38},{"year":2024,"historyPercent":0.67,"value":2.39},{"year":2023,"historyPercent":0.76,"value":2.96},{"year":2022,"historyPercent":0.78,"value":2.52}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +0%
股利支利率
38% +0%

财务健康

资产负债率
24% -4%
经营性现金流（亿元）
1.82 +12%
自由现金流（万元）
9389.88 +56.99%
流动比率
2.03 +0.43

年份数值
2026
24% -4%
2025
28% -1%
2024
28.99% -1%
2023
31% +1%
2022
30% +5%
2026
1.82亿 +12%
2025
7.81亿 +8%
2024
7.26亿 -8%
2023
7.93亿 -7.01%
2022
8.56亿 +129%
2026
9389.88万 +56.99%
2025
5.82亿 +21%
2024
4.81亿 +70%
2023
2.84亿 -17%
2022
3.42亿 +1224%
2026
2.03 +0.43
2025
1.73 +0.27
2024
1.36 -0.16
2023
1.62 -0.11
2022
1.81 -0.22

成长性

研发投入占比
9% +0%
营收复合增长率
5%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
9% +0%
2025
9% +0%
2024
9% -1%
2023
10% +0%
2022
10% +0%
2025
5%
2024
6%
2023
7%
2022
8%
2025
3%
2024
2%
2023
-2%
2022
1%