分众传媒(002027)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

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AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 22/5494

近五年评分

排名 516/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 694亿
目标估值 2788亿
安全买点 2231亿

安全买点 2231亿

当前市值:694亿

目标估值 2788亿

预期上涨空间：+301%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
29.15 +2%
净利润（亿元）
17.9 +57.99%
扣非净利润（亿元）
10.66 +8%
毛利率
69% +4%
ROE
12% +5%
每股收益（元）
0.12 +57.99%

年份数值
2026
29.15亿 +2%
2025
127.59亿 +4%
2024
122.62亿 +3%
2023
119.04亿 +26%
2022
94.25亿 -36%
2026
17.9亿 +57.99%
2025
29.46亿 -43%
2024
51.55亿 +7%
2023
48.27亿 +73%
2022
27.9亿 -54%
2026
10.66亿 +8%
2025
27.19亿 -42%
2024
46.68亿 +7%
2023
43.74亿 +83%
2022
23.94亿 -56.01%
2026
69% +4%
2025
70% +4%
2024
66% +1%
2023
65% +6%
2022
60% -8%
2026
12% +5%
2025
18% -10%
2024
28.99% +2%
2023
27% +11%
2022
16% -18%
2026
0.12元 +57.99%
2025
0.2元 -43%
2024
0.36元 +7%
2023
0.33元 +73%
2022
0.19元 -54%

估值

市盈率 24.83 历史分位
71%
[{"year":2026,"historyPercent":0.71,"value":24.83},{"year":2025,"historyPercent":0.33,"value":22.04},{"year":2024,"historyPercent":0.33,"value":21.74},{"year":2023,"historyPercent":0.41,"value":32.6},{"year":2022,"historyPercent":0.55,"value":19.77}]
市净率 5.54 历史分位
31%
[{"year":2026,"historyPercent":0.31,"value":5.54},{"year":2025,"historyPercent":0.73,"value":6.46},{"year":2024,"historyPercent":0.61,"value":5.91},{"year":2023,"historyPercent":0.27,"value":6.2},{"year":2022,"historyPercent":0.18,"value":5.06}]
市销率 5.42 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":5.42},{"year":2025,"historyPercent":0.55,"value":8.5},{"year":2024,"historyPercent":0.51,"value":7.89},{"year":2023,"historyPercent":0.64,"value":9.74},{"year":2022,"historyPercent":0.67,"value":6.7}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% -5%
股利支利率
167% +100%

财务健康

资产负债率
25% +2%
经营性现金流（亿元）
21.39 +40%
自由现金流（亿元）
19.25 +30%
流动比率
3.01 +0.06

年份数值
2026
25% +2%
2025
28% +4%
2024
24% -2%
2023
26% -6%
2022
31% +5%
2026
21.39亿 +40%
2025
72.09亿 +9%
2024
66.42亿 -14.01%
2023
76.78亿 +15%
2022
66.99亿 -30%
2026
19.25亿 +30%
2025
70.54亿 +12%
2024
63.25亿 -15%
2023
74.05亿 +12%
2022
66.05亿 -29%
2026
3.01 +0.06
2025
2.54 -0.02
2024
2.59 +0.21
2023
2.14 +0.19
2022
1.79 -0.12

成长性

研发投入占比
1% +0%
营收复合增长率
1%
净利润复合增长率
-6%

年份数值
2026
1% +0%
2025
0% +0%
2024
0% +0%
2023
1% +0%
2022
1% +0%
2025
1%
2024
0%
2023
-1%
2022
-12%
2025
-6%
2024
6%
2023
6%
2022
-16%