苏泊尔(002032)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

设计、生产、销售各种压力锅、铝制品炊具及小家电等，主要产品为压力锅、奶锅、汤锅、炒锅、蒸锅、真空保鲜锅、电水壶、电磁炉、电火锅、电饭煲、榨汁机等。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 909/5494

近五年评分

排名 611/5494

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 341亿
目标估值 491亿
安全买点 343亿

安全买点 343亿

当前市值:341亿

目标估值 491亿

预期上涨空间：+44%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
58.82 +2%
净利润（亿元）
5.05 +2%
扣非净利润（亿元）
4.89 +1%
毛利率
25% +1%
ROE
8% +0%
每股收益（元）
0.63 +2%

年份数值
2026
58.82亿 +2%
2025
227.72亿 +2%
2024
224.27亿 +5%
2023
213.04亿 +6%
2022
201.71亿 -7.01%
2026
5.05亿 +2%
2025
20.97亿 -7.01%
2024
22.44亿 +3%
2023
21.8亿 +5%
2022
20.68亿 +6%
2026
4.89亿 +1%
2025
19.14亿 -7.01%
2024
20.65亿 +4%
2023
19.94亿 +6%
2022
18.88亿 +2%
2026
25% +1%
2025
25% +0%
2024
25% -1%
2023
26% +1%
2022
26% +3%
2026
8% +0%
2025
33% -2%
2024
35% +3%
2023
32% +4%
2022
28% +2%
2026
0.63元 +2%
2025
2.63元 -7.01%
2024
2.82元 +4%
2023
2.72元 +6%
2022
2.57元 +7%

估值

市盈率 17.78 历史分位
3%
[{"year":2026,"historyPercent":0.03,"value":17.78},{"year":2025,"historyPercent":0.01,"value":20.3},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":21.22},{"year":2023,"historyPercent":0.22,"value":22.08},{"year":2022,"historyPercent":0.11,"value":21.37}]
市净率 7.27 历史分位
55%
[{"year":2026,"historyPercent":0.55,"value":7.27},{"year":2025,"historyPercent":0.21,"value":7.75},{"year":2024,"historyPercent":0.49,"value":8},{"year":2023,"historyPercent":0.45,"value":7.23},{"year":2022,"historyPercent":0.19,"value":5.8}]
市销率 1.49 历史分位
1%
[{"year":2026,"historyPercent":0.01,"value":1.49},{"year":2025,"historyPercent":0,"value":1.84},{"year":2024,"historyPercent":0.2,"value":1.98},{"year":2023,"historyPercent":0.34,"value":2.04},{"year":2022,"historyPercent":0.12,"value":1.88}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
6% +33%
股利支利率
100% +0%

财务健康

资产负债率
49% +2%
经营性现金流（亿元）
3.65 -37%
自由现金流（亿元）
3.31 -40%
流动比率
1.72 -0.03

年份数值
2026
49% +2%
2025
53% +2%
2024
51% +0%
2023
51% +6%
2022
45% +0%
2026
3.65亿 -37%
2025
26.46亿 +2%
2024
25.84亿 +27%
2023
20.35亿 -36%
2022
31.6亿 +54%
2026
3.31亿 -40%
2025
24.54亿 +3%
2024
23.85亿 +26%
2023
19亿 -37%
2022
30亿 +64%
2026
1.72 -0.03
2025
1.59 -0.02
2024
1.63 +0.05
2023
1.54 -0.08
2022
1.67 -0.09

成长性

研发投入占比
2% +0%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
3%

年份数值
2026
2% +0%
2025
2% +0%
2024
2% +0%
2023
2% +0%
2022
2% +0%
2025
4%
2024
5%
2023
5%
2022
4%
2025
3%
2024
5%
2023
6%
2022
6%