南京港(002040)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

原油、成品油和液体化工产品的装卸和储存服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 664/6200

近五年评分

排名 1980/6200

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 42亿
目标估值 47亿
安全买点 33亿

安全买点 33亿

当前市值:42亿

目标估值 47亿

预期上涨空间：+12%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
5.35 +6%
净利润（亿元）
1.02 +14%
扣非净利润（万元）
9919.53 +15%
毛利率
49% +2%
ROE
3% +0%
每股收益（元）
0.21 +14%

年份数值
2026
5.35亿 +6%
2025
10.25亿 +4%
2024
9.84亿 +5%
2023
9.38亿 +7%
2022
8.19亿 +3%
2026
1.02亿 +14%
2025
1.85亿 +21%
2024
1.53亿 -8%
2023
1.66亿 +18%
2022
1.38亿 -6%
2026
9919.53万 +15%
2025
1.78亿 +24%
2024
1.43亿 -11%
2023
1.6亿 +18%
2022
1.33亿 -3%
2026
49% +2%
2025
48% +5%
2024
43% -3%
2023
46% +1%
2022
46% -2%
2026
3% +0%
2025
6% +1%
2024
5% +0%
2023
5% +1%
2022
5% +0%
2026
0.21元 +14%
2025
0.38元 +20%
2024
0.32元 -8%
2023
0.34元 +18%
2022
0.28元 -6%

估值

市盈率 22.26 历史分位
37%
[{"year":2026,"historyPercent":0.37,"value":22.26},{"year":2025,"historyPercent":0.87,"value":29.06},{"year":2024,"historyPercent":0.14,"value":20.2},{"year":2023,"historyPercent":0.67,"value":25.55},{"year":2022,"historyPercent":0.33,"value":22.51}]
市净率 1.25 历史分位
75%
[{"year":2026,"historyPercent":0.75,"value":1.25},{"year":2025,"historyPercent":0.89,"value":1.38},{"year":2024,"historyPercent":0.17,"value":0.97},{"year":2023,"historyPercent":0.46,"value":1.15},{"year":2022,"historyPercent":0.5,"value":1.14}]
市销率 4.02 历史分位
51%
[{"year":2026,"historyPercent":0.51,"value":4.02},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":4.48},{"year":2024,"historyPercent":0.11,"value":3.19},{"year":2023,"historyPercent":0.3,"value":4.15},{"year":2022,"historyPercent":0.54,"value":4.02}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
2% +1%
股利支利率
31% +0%

财务健康

资产负债率
23% -1%
经营性现金流（亿元）
1.81 +33%
自由现金流（亿元）
1.02 +374%
流动比率
1.77 +0.27

年份数值
2026
23% -1%
2025
24% +0%
2024
25% +0%
2023
25% +2%
2022
23% -3%
2026
1.81亿 +33%
2025
4.11亿 +22%
2024
3.37亿 -5%
2023
3.53亿 +20%
2022
2.94亿 -12%
2026
1.02亿 +374%
2025
1.74亿 +2559%
2024
655.62万 -95%
2023
1.26亿 -35%
2022
1.94亿 -34%
2026
1.77 +0.27
2025
1.4 +0.19
2024
1.18 +0.07
2023
1.1 +0.41
2022
0.76 +0.07

成长性

研发投入占比
2% -1%
营收复合增长率
6%
净利润复合增长率
7%

年份数值
2026
2% -1%
2025
1% +0%
2024
2% -1%
2023
2% +0%
2022
2% +1%
2025
6%
2024
7%
2023
8%
2022
4%
2025
7%
2024
5%
2023
9%
2022
3%