登海种业(002041)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

玉米种子生产、自育农作物杂交种子销售，花卉、苗木、食用菌类种苗的开发及技术服务。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 941/5511

近五年评分

排名 2656/5511

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 76亿
目标估值 155亿
安全买点 109亿

安全买点 109亿

当前市值:76亿

目标估值 155亿

预期上涨空间：+103%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（亿元）
2.65 +63%
净利润（万元）
3373.76 +37%
扣非净利润（万元）
2364.71 +473%
毛利率
32% +1%
ROE
1% +0%
每股收益（元）
0.04 +37%

年份数值
2026
2.65亿 +63%
2025
11.02亿 -12%
2024
12.46亿 -20%
2023
15.52亿 +17%
2022
13.26亿 +20%
2026
3373.76万 +37%
2025
9165.34万 +62%
2024
5662.56万 -78%
2023
2.56亿 +1%
2022
2.53亿 +9%
2026
2364.71万 +473%
2025
1950.37万 +183%
2024
-2363.79万 -113%
2023
1.77亿 +9%
2022
1.62亿 -12%
2026
32% +1%
2025
30% +1%
2024
28% -1%
2023
28.99% -3%
2022
32% -4%
2026
1% +0%
2025
3% +1%
2024
2% -6%
2023
8% +0%
2022
8% +1%
2026
0.04元 +37%
2025
0.1元 +62%
2024
0.06元 -78%
2023
0.29元 +1%
2022
0.29元 +9%

估值

市盈率 196.62 历史分位
70%
[{"year":2026,"historyPercent":0.7,"value":196.62},{"year":2025,"historyPercent":0.88,"value":73.83},{"year":2024,"historyPercent":0.19,"value":57.6},{"year":2023,"historyPercent":0.03,"value":109.42},{"year":2022,"historyPercent":0.32,"value":123.11}]
市净率 2.08 历史分位
9%
[{"year":2026,"historyPercent":0.09,"value":2.08},{"year":2025,"historyPercent":0.12,"value":2.47},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":2.41},{"year":2023,"historyPercent":0.23,"value":4.42},{"year":2022,"historyPercent":0.66,"value":6.15}]
市销率 6.37 历史分位
20%
[{"year":2026,"historyPercent":0.2,"value":6.37},{"year":2025,"historyPercent":0.29,"value":7.03},{"year":2024,"historyPercent":0.16,"value":5.77},{"year":2023,"historyPercent":0.07,"value":11.65},{"year":2022,"historyPercent":0.58,"value":17.26}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% -23%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
16% -1%
经营性现金流（万元）
-2383.77 +71%
自由现金流（万元）
-4449.7 +48%
流动比率
6.16 +0.07

年份数值
2026
16% -1%
2025
19% +0%
2024
19% +0%
2023
19% -3%
2022
22% +2%
2026
-2383.77万 +71%
2025
2.46亿 +92%
2024
1.28亿 -28.01%
2023
1.79亿 +360%
2022
3886.83万 -89%
2026
-4449.7万 +48%
2025
1.08亿 +1737%
2024
-659.11万 -111.01%
2023
6023.31万 +291%
2022
-3148.48万 -110.01%
2026
6.16 +0.07
2025
5.04 +0.07
2024
4.7 -0.02
2023
4.79 +0.14
2022
4.18 +0.01

成长性

研发投入占比
6% -2%
营收复合增长率
4%
净利润复合增长率
-2%

年份数值
2026
6% -2%
2025
8% +1%
2024
7% +2%
2023
4% +1%
2022
4% -2%
2025
4%
2024
8%
2023
20%
2022
21%
2025
-2%
2024
14%
2023
83%
2022
143%