同洲电子(002052)AI财报分析与智能估值_合理估值区间与安全买入价

主营业务

投资兴办实业；数字卫星接收机等数字电视接收设备的研制和生产，网络、计算机、通讯、软件研制生产及其系统集成。

AI评分

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本功能以沃尔综合评分法为基础，结合最新AI大模型技术，分析股票的最新及近五年财报数据，生成财务综合评分（总分100分），以此评估股票的财务状况。
评分结果对应评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。
需注意：由于金融行业（如银行、保险、证券等）财报数据具有特殊性，本评分法可能不适用于该类行业股票。

近一年评分

排名 1832/5492

近五年评分

排名 1790/5492

财务评级如下：80-100分（优秀）、60-79分（良好）、40-59分（一般）、0-39分（高风险）。

AI估值

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本功能整合DCF估值、PEG估值、市净率估值等主流估值方法，借助最新AI大模型技术，对股票未来三年的合理估值展开预估。
模型在计算中综合纳入公司历史平均市盈率、业绩成长性、业绩含金量、AI评分等核心指标，并结合机构对该公司未来三年的业绩预测数据，通过综合计算得出合理估值。
同时，基于AI评分区间为不同公司匹配差异化的安全边际折扣率（50%-80%），进而计算安全买点。
需注意：由于不同行业与公司的差异性，部分业绩亏损、净资产为负或业绩波动较大的公司可能不适用于此估值模型。
此外，本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

当前市值 58亿
目标估值 71亿
安全买点 42亿

安全买点 42亿

当前市值:58亿

目标估值 71亿

预期上涨空间：+21%

本估值以未来三年为计算周期，对股价短期走势参考价值有限，更适用于3-5年的长期投资者参考。

盈利能力

营收（万元）
5357.9 -83%
净利润（万元）
648.6 -95%
扣非净利润（万元）
709.49 -94%
毛利率
35% -12%
ROE
3% -108%
每股收益（元）
0.01 -95%

年份数值
2026
5357.9万 -83%
2025
6.91亿 +15%
2024
5.99亿 +156%
2023
2.35亿 -8%
2022
2.55亿 +83%
2026
648.6万 -95%
2025
1.8亿 +159%
2024
6960.94万 +193%
2023
-7474.83万 -57%
2022
-4756.81万 +74%
2026
709.49万 -94%
2025
2.08亿 +134%
2024
8895.97万 +204.99%
2023
-8440.34万 -18%
2022
-7155.5万 +53%
2026
35% -12%
2025
41% +8%
2024
33% +38%
2023
-4% -12%
2022
7% +5%
2026
3% -108%
2025
123% -103%
2024
225.99% +465%
2023
-239% -157%
2022
-82% +55%
2026
0.01元 -95%
2025
0.24元 +167%
2024
0.09元 +190%
2023
-0.1元 -67%
2022
-0.06元 +76%

估值

市盈率 65.51 历史分位
21%
[{"year":2026,"historyPercent":0.21,"value":65.51},{"year":2025,"historyPercent":0.04,"value":32.09},{"year":2024,"historyPercent":0.01,"value":-22.46},{"year":2023,"historyPercent":0.1,"value":-22.08},{"year":2022,"historyPercent":0.31,"value":-10.76}]
市净率 21.25 历史分位
33%
[{"year":2026,"historyPercent":0.33,"value":21.25},{"year":2025,"historyPercent":0.49,"value":34.75},{"year":2024,"historyPercent":0.92,"value":360.45},{"year":2023,"historyPercent":0.94,"value":24.38},{"year":2022,"historyPercent":0.89,"value":35.57}]
市销率 13.63 历史分位
85%
[{"year":2026,"historyPercent":0.85,"value":13.63},{"year":2025,"historyPercent":0.59,"value":11.45},{"year":2024,"historyPercent":0.99,"value":8.2},{"year":2023,"historyPercent":0.56,"value":5.46},{"year":2022,"historyPercent":0.88,"value":11.27}]

市盈率
市净率
市销率

分红

股息率
0% +0%
股利支利率
0% +0%

财务健康

资产负债率
59% -19%
经营性现金流（万元）
-1549.92 +93%
自由现金流（万元）
-1574.53 +93%
流动比率
1.58 +0.37

年份数值
2026
59% -19%
2025
57.99% -38%
2024
96% -6%
2023
102% +19%
2022
83% -9%
2026
-1549.92万 +93%
2025
-987.12万 -103%
2024
3.37亿 +1828%
2023
-1952.46万 +13%
2022
-2240.05万 +36%
2026
-1574.53万 +93%
2025
-1248.67万 -104%
2024
3.36亿 +835%
2023
-4575.61万 -154%
2022
8512.96万 +238%
2026
1.58 +0.37
2025
1.59 +0.65
2024
0.96 +0.64
2023
0.59 -0.33
2022
0.88 +0.77

成长性

研发投入占比
6% +5%
营收复合增长率
19%
净利润复合增长率
159%

年份数值
2026
6% +5%
2025
2% +1%
2024
2% -5%
2023
7% -3%
2022
10% -14.01%
2025
19%
2024
20%
2023
-7.01%
2022
-6%
2025
159%
2024
0%
2023
0%
2022
0%